Bedriftsanalyse Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.77%).
Ulemper
- Prisen (3.75 $) er høyere enn virkelig verdi (1.79 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.99 % har økt over 5 år fra 5.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-22.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.5% | -2.7% |
| 90 dager | 0% | -49.6% | -0.7% |
| 1 år | 0% | -12.8% | 17.1% |
GCTAY vs Sektor: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. har overgått «Industrials»-sektoren med 12.77 % det siste året.
GCTAY vs Marked: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. har klart dårligere enn markedet med -17.12 % det siste året.
Stabil pris: GCTAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GCTAY med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.75 $) er høyere enn rettferdig pris (1.79 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.75 $) er 52.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (280.83) er høyere enn for sektoren som helhet (42.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (280.83) er høyere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.09) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.09) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (3.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1142.39) er lavere enn for sektoren som helhet (123).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1142.39) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.4427 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.4427%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-22.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-22.58%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.48%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-19.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-19.22%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.78%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
