Bedriftsanalyse G5 Entertainment AB (publ)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.8 $) er lavere enn rettferdig pris (19.36 $)
- Utbytte (121.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (-18.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.23%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.5%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 0.307 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| G5 Entertainment AB (publ) | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.4% | 0.6% |
| 90 dager | 0% | -3.8% | 7% |
| 1 år | -18.3% | -22.2% | 31.9% |
GENTF vs Sektor: G5 Entertainment AB (publ) har overgått «Communication Services»-sektoren med 3.88 % det siste året.
GENTF vs Marked: G5 Entertainment AB (publ) har klart dårligere enn markedet med -50.23 % det siste året.
Stabil pris: GENTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GENTF med ukentlig volatilitet på -0.3528 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.8 $) er lavere enn rettferdig pris (19.36 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.8 $) er 40.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.71) er lavere enn for sektoren som helhet (52.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.71) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.78) er lavere enn for sektoren som helhet (4.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.78) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (4.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.39) er lavere enn for sektoren som helhet (61.58).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.39) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.66 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.5%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.96%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.32%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.91%) er høyere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 121.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 121.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 121.45 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
