Bedriftsanalyse Hamamatsu Photonics K.K.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.6%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.73 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (12.54 $) er høyere enn virkelig verdi (4.85 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hamamatsu Photonics K.K. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 85.6% | -48.2% | -0.2% |
| 90 dager | 85% | 6.5% | 11% |
| 1 år | 0% | -2.6% | 31.2% |
HPHTY vs Sektor: Hamamatsu Photonics K.K. har overgått «»-sektoren med 2.6 % det siste året.
HPHTY vs Marked: Hamamatsu Photonics K.K. har klart dårligere enn markedet med -31.22 % det siste året.
Litt ustabil pris: HPHTY er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: HPHTY med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.54 $) er høyere enn rettferdig pris (4.85 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.54 $) er 61.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (2.04%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (2.04%) overstiger avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.85%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.7%) er høyere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
