Bedriftsanalyse Industrial and Commercial Bank of China Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (25.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.87 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.41 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-44.08%)
Ulemper
- Prisen (12.43 $) er høyere enn virkelig verdi (9.35 $)
- Utbytte (7.44%) er under sektorgjennomsnittet (9.13%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Industrial and Commercial Bank of China Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | 1.2% | -0.7% |
| 90 dager | 10.9% | 1.2% | 7.7% |
| 1 år | 25.6% | -48.2% | 30.6% |
IDCBY vs Sektor: Industrial and Commercial Bank of China Limited har overgått «Financials»-sektoren med 73.8 % det siste året.
IDCBY vs Marked: Industrial and Commercial Bank of China Limited har klart dårligere enn markedet med -5.04 % det siste året.
Stabil pris: IDCBY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IDCBY med ukentlig volatilitet på 0.4915 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.43 $) er høyere enn rettferdig pris (9.35 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.43 $) er 24.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (65.75) er høyere enn for sektoren som helhet (27.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (65.75) er høyere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.73) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.73) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (15.04) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (15.04) er høyere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1021.14) er høyere enn for sektoren som helhet (-132.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1021.14) er høyere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (-44.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.29%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8144%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8144%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.44 % er under sektorgjennomsnittet '9.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.44 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
