Bedriftsanalyse Koç Holding A.S.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (26.39 $) er lavere enn rettferdig pris (48.26 $)
- Aksjens avkastning det siste året (9.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.74 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.49%)
Ulemper
- Utbytte (3.63%) er under sektorgjennomsnittet (13.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Koç Holding A.S. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -1.8% | -0.7% |
| 90 dager | 12.7% | -37.2% | 7.7% |
| 1 år | 9.8% | -31.5% | 30.6% |
KHOLY vs Sektor: Koç Holding A.S. har overgått «Industrials»-sektoren med 41.3 % det siste året.
KHOLY vs Marked: Koç Holding A.S. har klart dårligere enn markedet med -20.81 % det siste året.
Stabil pris: KHOLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KHOLY med ukentlig volatilitet på 0.1882 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (26.39 $) er lavere enn rettferdig pris (48.26 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (26.39 $) er 82.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.76) er lavere enn for sektoren som helhet (41.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.76) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5098) er lavere enn for sektoren som helhet (3.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5098) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2142) er lavere enn for sektoren som helhet (3.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2142) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.13) er lavere enn for sektoren som helhet (122.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.13) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 308.98 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (308.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.85%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.53%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.61%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.63 % er under sektorgjennomsnittet '13.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.63 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.63 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.18%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
