Bedriftsanalyse Petrobras Distribuidora S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (9.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.18%).
Ulemper
- Prisen (8.5 $) er høyere enn virkelig verdi (6.13 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.41 % har økt over 5 år fra 21.8 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Petrobras Distribuidora S.A. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | 5.5% | 0.6% |
| 90 dager | 0.8% | -12.3% | 7% |
| 1 år | 9.7% | -19.2% | 31.9% |
PETRY vs Sektor: Petrobras Distribuidora S.A. har overgått «Energy»-sektoren med 28.86 % det siste året.
PETRY vs Marked: Petrobras Distribuidora S.A. har klart dårligere enn markedet med -22.21 % det siste året.
Stabil pris: PETRY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PETRY med ukentlig volatilitet på 0.1861 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.5 $) er høyere enn rettferdig pris (6.13 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.5 $) er 27.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.3) er lavere enn for sektoren som helhet (14.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.3) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.643) er lavere enn for sektoren som helhet (1.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.643) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3012) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3012) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11) er høyere enn for sektoren som helhet (5.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (1.86%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1.86%) er lavere enn avkastningen for sektoren (178.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.24%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.2%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.95%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.41%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
