Bedriftsanalyse Rakuten Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (64.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.06%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.2883%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.12%)
Ulemper
- Prisen (6.26 $) er høyere enn virkelig verdi (5.49 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.19 % har økt over 5 år fra 16.8 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rakuten Group, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | 7.8% | -0.7% |
| 90 dager | 11.7% | 4.5% | 7.7% |
| 1 år | 64.3% | 20.1% | 30.6% |
RKUNY vs Sektor: Rakuten Group, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 44.24 % det siste året.
RKUNY vs Marked: Rakuten Group, Inc. har overgått markedet med 33.71 % det siste året.
Stabil pris: RKUNY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RKUNY med ukentlig volatilitet på 1.24 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.26 $) er høyere enn rettferdig pris (5.49 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.26 $) er 12.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (45.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0072) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0072) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.535) er lavere enn for sektoren som helhet (6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.535) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-241.66) er lavere enn for sektoren som helhet (28.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-241.66) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (3.07%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (3.07%) er lavere enn avkastningen for sektoren (62.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.2883%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.2883%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.0107%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.0107%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.06%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
