Bedriftsanalyse Smurfit Kappa Group Plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.48%).
- Aksjens avkastning det siste året (45.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.35 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.18 %.
Ulemper
- Prisen (46.98 $) er høyere enn virkelig verdi (38.95 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=36.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Smurfit Kappa Group Plc | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | 0.2% | 0.6% |
| 90 dager | -3.8% | -20.6% | 7% |
| 1 år | 45.8% | -19.7% | 31.9% |
SMFTF vs Sektor: Smurfit Kappa Group Plc har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 65.49 % det siste året.
SMFTF vs Marked: Smurfit Kappa Group Plc har overgått markedet med 13.92 % det siste året.
Stabil pris: SMFTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SMFTF med ukentlig volatilitet på 0.8809 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (46.98 $) er høyere enn rettferdig pris (38.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (46.98 $) er 17.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.04) er lavere enn for sektoren som helhet (48.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.04) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.8) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.8) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8072) er lavere enn for sektoren som helhet (4.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8072) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.52) er lavere enn for sektoren som helhet (28.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.52) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (1.82%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1.82%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (36.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.07%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.35%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.17%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.88% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.48%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
