Bedriftsanalyse Shoprite Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.87 $) er lavere enn rettferdig pris (31.21 $)
- Aksjens avkastning det siste året (33.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.7 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.98 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.8%)
Ulemper
- Utbytte (2.54%) er under sektorgjennomsnittet (9.01%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shoprite Holdings Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.7% | 0.6% |
| 90 dager | 5.3% | -9.2% | 7% |
| 1 år | 33.6% | -7.3% | 31.9% |
SRGHY vs Sektor: Shoprite Holdings Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 40.85 % det siste året.
SRGHY vs Marked: Shoprite Holdings Limited har overgått markedet med 1.68 % det siste året.
Stabil pris: SRGHY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SRGHY med ukentlig volatilitet på 0.6456 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.87 $) er lavere enn rettferdig pris (31.21 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.87 $) er 85 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.66) er lavere enn for sektoren som helhet (34.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.66) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.63) er høyere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.63) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5658) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5658) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.82) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.82) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.53%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.75%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.89%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.54 % er under sektorgjennomsnittet '9.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.25%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
