Bedriftsanalyse Sany Heavy Industry Co., Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (26.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.56%).
Ulemper
- Prisen (15.28 ¥) er høyere enn virkelig verdi (4.85 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5102%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.92 % har økt over 5 år fra 15.77 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.63%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sany Heavy Industry Co., Ltd | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.8% | 3.2% | 4.3% |
| 90 dager | 2.3% | 9% | 18.3% |
| 1 år | 26.3% | -22.6% | 25.9% |
600031 vs Sektor: Sany Heavy Industry Co., Ltd har overgått «Industrials»-sektoren med 48.88 % det siste året.
600031 vs Marked: Sany Heavy Industry Co., Ltd har overgått markedet med 0.4194 % det siste året.
Stabil pris: 600031 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 600031 med ukentlig volatilitet på 0.5061 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.28 ¥) er høyere enn rettferdig pris (4.85 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.28 ¥) er 68.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.76) er lavere enn for sektoren som helhet (78.67).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.76) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.62) er lavere enn for sektoren som helhet (4.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.62) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.51) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.56) er lavere enn for sektoren som helhet (22.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.56) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.8%) er lavere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.92%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5102%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
