Bedriftsanalyse Air China Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (1.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.56%).
Ulemper
- Prisen (6.43 ¥) er høyere enn virkelig verdi (0.4741 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5102%).
- Nåværende gjeldsnivå 71.69 % har økt over 5 år fra 15.02 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.63%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Air China Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.8% | 3.2% | 0.5% |
| 90 dager | 18.4% | 9% | 15% |
| 1 år | 1.6% | -22.6% | 22% |
601111 vs Sektor: Air China Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 24.21 % det siste året.
601111 vs Marked: Air China Limited har klart dårligere enn markedet med -20.32 % det siste året.
Stabil pris: 601111 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 601111 med ukentlig volatilitet på 0.0316 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.43 ¥) er høyere enn rettferdig pris (0.4741 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.43 ¥) er 92.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (78.67).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.64) er lavere enn for sektoren som helhet (4.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.64) er høyere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9094) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9094) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-13.74) er lavere enn for sektoren som helhet (22.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-13.74) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.27 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.44%) er lavere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.332%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.332%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5102%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
