Bedriftsanalyse Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (20.7 ¥) er høyere enn virkelig verdi (11.86 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.1002%).
- Aksjens avkastning det siste året (-18.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-17.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.1 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.83%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | 1.4% | 3.7% |
| 90 dager | 0.1% | -17% | 22.8% |
| 1 år | -18.2% | -17.8% | 43% |
603156 vs Sektor: Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. har gått litt dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -0.3755 % det siste året.
603156 vs Marked: Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -61.19 % det siste året.
Stabil pris: 603156 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 603156 med ukentlig volatilitet på -0.3497 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (20.7 ¥) er høyere enn rettferdig pris (11.86 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (20.7 ¥) er 42.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.3) er lavere enn for sektoren som helhet (34.29).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.3) er lavere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.3) er lavere enn for sektoren som helhet (4.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.3) er lavere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.12) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.12) er lavere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.56) er lavere enn for sektoren som helhet (28.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.56) er lavere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.83%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.01%) er høyere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.41%) er høyere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.1002%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (156.71%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
