Bedriftsanalyse GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0.762 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.19 %.
Ulemper
- Prisen (65.3 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1.7 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.358%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-6.52%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | 2% | 0.5% |
| 90 dager | 22.6% | 50% | 15% |
| 1 år | -6.8% | -6.5% | 22% |
603986 vs Sektor: GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -0.3139 % det siste året.
603986 vs Marked: GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. har klart dårligere enn markedet med -28.8 % det siste året.
Stabil pris: 603986 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shanghai Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 603986 med ukentlig volatilitet på -0.1314 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (65.3 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1.7 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (65.3 ¥) er 97.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (376.29) er høyere enn for sektoren som helhet (121.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (376.29) er høyere enn for markedet som helhet (64.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.99) er lavere enn for sektoren som helhet (4.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.99) er høyere enn for markedet som helhet (3.08).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.53) er lavere enn for sektoren som helhet (10.63).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.53) er høyere enn for markedet som helhet (6.41).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (38.21) er høyere enn for sektoren som helhet (19.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (38.21) er høyere enn for markedet som helhet (17.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.06%) er lavere enn for markedet som helhet (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9736%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9736%) er lavere enn for markedet som helhet (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.358%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (261.33%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
