Bedriftsanalyse Muyuan Foods Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (36.16 ¥) er lavere enn rettferdig pris (61.17 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-9.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.68 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.86%)
Ulemper
- Utbytte (1.78%) er under sektorgjennomsnittet (2.29%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Muyuan Foods Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.3% | 0% | 1% |
| 90 dager | -19.9% | -6.4% | 8% |
| 1 år | -9.8% | -16.6% | 11.9% |
002714 vs Sektor: Muyuan Foods Co., Ltd. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 6.85 % det siste året.
002714 vs Marked: Muyuan Foods Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -21.71 % det siste året.
Stabil pris: 002714 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 002714 med ukentlig volatilitet på -0.1881 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (36.16 ¥) er lavere enn rettferdig pris (61.17 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (36.16 ¥) er 69.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.74) er lavere enn for sektoren som helhet (18.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.74) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.19) er lavere enn for sektoren som helhet (6.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.19) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for sektoren som helhet (2.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.42) er høyere enn for sektoren som helhet (6.21).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.42) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-502.74%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-502.74%) er lavere enn avkastningen for sektoren (23.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.4%) er høyere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.5%) er høyere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % er under sektorgjennomsnittet '2.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.7%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
