Bedriftsanalyse BOE Technology Group Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.77%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.46 %.
Ulemper
- Prisen (2.4 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1.84 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BOE Technology Group Company Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -3.8% | 3.7% |
| 90 dager | -8% | -11.3% | 22.8% |
| 1 år | -15.5% | -33.7% | 43% |
200725 vs Sektor: BOE Technology Group Company Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 18.22 % det siste året.
200725 vs Marked: BOE Technology Group Company Limited har klart dårligere enn markedet med -58.49 % det siste året.
Stabil pris: 200725 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Shenzhen Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 200725 med ukentlig volatilitet på -0.2979 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.4 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1.84 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.4 ¥) er 23.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.67) er lavere enn for sektoren som helhet (201.57).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.67) er lavere enn for markedet som helhet (63.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.78) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.78) er lavere enn for markedet som helhet (3.79).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.82) er lavere enn for sektoren som helhet (8.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.82) er lavere enn for markedet som helhet (5.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-146.69) er lavere enn for sektoren som helhet (-6.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-146.69) er lavere enn for markedet som helhet (25.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.84 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.95%) er lavere enn for markedet som helhet (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.74%) er lavere enn for markedet som helhet (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.36% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.77%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (264.2%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
