Bedriftsanalyse NS Solutions Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (18.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-7.14%)
Ulemper
- Prisen (4950 ¥) er høyere enn virkelig verdi (3051.55 ¥)
- Utbytte (2.29%) er under sektorgjennomsnittet (10.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.29 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NS Solutions Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 31% | -0% | -0.2% |
| 90 dager | 72% | -44.2% | -1.1% |
| 1 år | 19.6% | 18.2% | 14.4% |
2327 vs Sektor: NS Solutions Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 1.36 % det siste året.
2327 vs Marked: NS Solutions Corporation har overgått markedet med 5.2 % det siste året.
Litt ustabil pris: 2327 er mer volatil enn resten av markedet på "Tokyo Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 2327 med ukentlig volatilitet på 0.3763 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4950 ¥) er høyere enn rettferdig pris (3051.55 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4950 ¥) er 38.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.57) er lavere enn for sektoren som helhet (169.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.57) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9475) er lavere enn for sektoren som helhet (105.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9475) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7466) er lavere enn for sektoren som helhet (104.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7466) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.46) er lavere enn for sektoren som helhet (108.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.46) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.34 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (10.19%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (10.19%) er lavere enn avkastningen for sektoren (28.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (-7.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.24%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.47%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.99%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.29 % er under sektorgjennomsnittet '10.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
