Bedriftsanalyse Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1065.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2959.71 ¥)
Ulemper
- Utbytte (4.51%) er under sektorgjennomsnittet (6.11%).
- Aksjens avkastning det siste året (-67.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.46%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.03 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=91.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | -2.1% | -0.2% |
| 90 dager | 4.4% | -11.5% | -1.1% |
| 1 år | -67.6% | 14.5% | 14.4% |
5019 vs Sektor: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -82.11 % det siste året.
5019 vs Marked: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -82.01 % det siste året.
Stabil pris: 5019 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5019 med ukentlig volatilitet på -1.3 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1065.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2959.71 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1065.5 ¥) er 177.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.53) er lavere enn for sektoren som helhet (11.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.53) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8237) er høyere enn for sektoren som helhet (0.818).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8237) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1712) er lavere enn for sektoren som helhet (0.468).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1712) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.93) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.93) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.11 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-9.91%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-9.91%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-0.6653%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (91.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.7%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (26.32%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.56%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.44%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.51 % er under sektorgjennomsnittet '6.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.51 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.51 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.6%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
