Bedriftsanalyse Toshiba Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.71%)
Ulemper
- Prisen (426870000000 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2262.04 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.14%).
- Aksjens avkastning det siste året (-100%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (34.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.12 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Toshiba Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -100% | -0.2% | -2.6% |
| 90 dager | -100% | -0.2% | 4.5% |
| 1 år | -100% | 34.1% | 18.5% |
6502 vs Sektor: Toshiba Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -134.06 % det siste året.
6502 vs Marked: Toshiba Corporation har klart dårligere enn markedet med -118.48 % det siste året.
Litt ustabil pris: 6502 er mer volatil enn resten av markedet på "Tokyo Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 6502 med ukentlig volatilitet på -1.92 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (426870000000 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2262.04 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (426870000000 ¥) er 100 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1385007385.75) er høyere enn for sektoren som helhet (68.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1385007385.75) er høyere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (131111260.57) er høyere enn for sektoren som helhet (49.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (131111260.57) er høyere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (52148253.03) er høyere enn for sektoren som helhet (49.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (52148253.03) er høyere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (606283815.09) er høyere enn for sektoren som helhet (54.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (606283815.09) er høyere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.15%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.58%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (106.48%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
