Bedriftsanalyse Invincible Investment Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.76 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 61.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.12%)
Ulemper
- Prisen (71400 ¥) er høyere enn virkelig verdi (28461.95 ¥)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Invincible Investment Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 14.6% | 0% | 0.8% |
| 90 dager | 6.9% | -0% | -0% |
| 1 år | 21.6% | -5% | 14.7% |
8963 vs Sektor: Invincible Investment Corporation har overgått «Real Estate»-sektoren med 26.62 % det siste året.
8963 vs Marked: Invincible Investment Corporation har overgått markedet med 6.98 % det siste året.
Stabil pris: 8963 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8963 med ukentlig volatilitet på 0.4161 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (71400 ¥) er høyere enn rettferdig pris (28461.95 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (71400 ¥) er 60.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.37) er lavere enn for sektoren som helhet (96.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.37) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.4) er lavere enn for sektoren som helhet (73.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.4) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.7) er lavere enn for sektoren som helhet (76.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.7) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (52.75) er lavere enn for sektoren som helhet (146.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (52.75) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.87%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.54%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (70.16%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
