MOEX: BISV - Башинформсвязь

Lønnsomhet i seks måneder: -0.3448%
Sektor: Телеком

Sammendrag av selskapsanalyse Башинформсвязь

Store bokstaver = 14.6914016547, Karakter = 6/10
Inntekter = 32.0, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 25.41, Karakter = 8/10
Net margin, % = 6.72, Karakter = 2/10
ROA, % = 5.11, Karakter = 2/10
ROE, % = 8.6, Karakter = 3/10
P/E = 6.83, Karakter = 9/10
P/S = 0.4591, Karakter = 10/10
P/BV = 0.9521, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 0.7798, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (15.84%) og EBITDA-avkastning (255.85%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=8.6%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

6.11/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 5
Gc = 3
DSI = 0.57

5.7/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Башинформсвязь ifølge Buffett Башинформсвязь


1. Stabilt overskudd, Betydning = 87.62% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.73 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 9.65% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 141.14% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 5.85 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (32.0, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 9/10 (0.73 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 7.1/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 15.84%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 66.26%  (priv. 63.21%)
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 72.85%  (priv. 48.45%)
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (6.83 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 9/10 (0.95 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.14/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 25 > 25
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 6.34 < 6.34
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.37 > 6.34
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 2.27 > 2.27
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 15.41 < 15
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

0/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0 ₽. (priv.=0.67 ₽)
1.5. Utbytte = 0% (priv.=0.2613%), Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 (priv.=0), Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0 (priv.=0)
3. DSI = 0.57 (priv.=0.71), Karakter = 5.71/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -46.02% (priv.=-1.95%), Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 8.88% (priv.=5.67%), Karakter = 8.88/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 36.1% (priv.=36.1%), Karakter = 6.02/10
7. Forskjell med sektor = 4.92, Bransjegjennomsnitt = -4.92% (priv.=4.38, Bransjegjennomsnitt=-4.12%), Karakter = 0/10

2.94/10

Utbyttepolitikk Башинформсвязь

Согласно уставу Башинформсвязь: Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10% чистой прибыли за отчетный финансовый год (РСБУ) делится на количество акций, составляющих 25% уставного капитала. В связи с тем, что количество префов в капитале мало - распределяется лишь 1,5% чистой прибыли по РСБУ на данный тип акций. Дивиденды по обыкновенным акциям могут быть выше, чем по префам. Всего на дивиденды (включая обыкновенные акции) обычно направляют около 50% чистой прибыли.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.02 - til 90 dager
β = -0.11 - til 1 år
β = 0.05 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.35 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.19 + 0.6 * 4.19 + 0.76 = 4.3978

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 6.8 / (34.94 + 0) = 0.1946

Graham-indeksen

NCAV = -9.43 per aksje (ncav/market cap = -63%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 15
   undervurdert = -159.07%
   Pris priv. = 8.64
   undervurdert priv. = -91.62%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -4.72 – -6.6), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -20.31 per aksje (nnwc/market cap = -136%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 15
   undervurdert = -73.86%
   Pris priv. = 8.64
   undervurdert priv. = -42.54%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -10.16 – -14.22), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 1.5519
Total Liabilities/P = 22.8 / 14.6914016547
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.5
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.66/10