НКНХ (Нижнекамскнефтехим)

MOEX NKNC Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +0.124%
Utbytteutbytte: 3.43%
Sektor: Химия Разное

Kampanjeprognoser НКНХ (Нижнекамскнефтехим)

Idé Prisprognose Endringer Slutten av slutten Analytiker
Нижнекамскнефтехим: пластмассовый мир победил 135.86 ₽ +55.11 ₽ (68.25%) 25.09.2026 АКБФ

Fortsettelsen av analysen av selskapet НКНХ (Нижнекамскнефтехим)

Kapitalisering = 143.2, Karakter = 8/10
Inntekter, milliarder = 285.6, Karakter = 8/10
EBITDA margin, % = 25.11, Karakter = 8/10
Net margin, % = 13.1, Karakter = 4/10
ROA, % = 5.7, Karakter = 2/10
ROE, % = 10.6, Karakter = 4/10
P/E = 3.81, Karakter = 10/10
P/S = 0.5, Karakter = 9/10
P/BV = 0.41, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 2.72, Karakter = 5/10
Gjenoppta:
EBITDA margin Høy, Bedømme av animatørene blir det evaluert rettferdig, og interessant å kjøpe.
Salgsfremmende lønnsomhet (288.13%) og lønnsomhet av EBITDA (276.53%) er på høyt nivåOg det er verdt å se nærmere på kjøpet.
Effektivitet (ROE=10.6%) er på Lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

7/10

Alle egenskapene til selskapet ⇨

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Utbyttebetalingsstabilitetsindeks

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall år på rad de siste syv årene der utbytte ble betalt;
Gc - Antall år på rad de siste syv årene, der utbyttestørrelsen ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI = Yc / 7
Yc – Antall år på rad de siste syv årene der prisen på aksjen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffet

Analyse og vurdering av selskapet {Company} av Buffete {Company}


1. Stabil fortjeneste, Betydning = 93.76% > 0
Hvis vekst på 5 år / vekst de siste 12 månedene> 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 2.36 < 3
Når selskapet kan betale en gjeld opptil 3 år
3. Høy lønnsomhet av kapital, Betydning = 7.03% > 15
Hvis den gjennomsnittlige ROE> 15% de siste 5 årene
4. Høy retur til investeringskapital, Betydning = 130.29% > 12
Hvis den gjennomsnittlige ROIC> 12% de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -35.1 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det en avkastning av aksjer?, Betydning = Ja
Hvis antallet aksjer i dag

6.67/10

Benjamin Graham

Analyse og vurdering av selskapet {$ Company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig selskapsstørrelse, Karakter = 8/10 (285.6, LTM)
2. Bærekraftig økonomisk situasjon (omløpsmidler/gjeldende forpliktelser), Karakter = 6/10 (2.36 LTM)
Omløpsmidler skal i det minste være hovedforpliktelsene
3. Stabil fortjeneste, Karakter = 8/10
Selskapet skal ikke ha tap de siste 10 årene
4. En utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet må betale utbytte i minst 20 år
5. Overskuddsvekst (gevinst per aksje), Betydning = 288.13%
Selskapets overskudd per aksje de siste 10 årene bør øke med minst 1/3
5.5. Vekst i prisen på kampanjen, Betydning = 29.3%  (Priv. 51.81%)
Prisen på aksjen, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
5.6. Veksten av utbytte, Betydning = 6.79%  (Priv. 6.79%)
Betalingen av utbytte, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
6. Den optimale verdien av pris/gevinstfaktor, Karakter = 10/10 (3.81 LTM)
Den nåværende prisen på aksjen skal ikke overstige den gjennomsnittlige gevinstverdien de siste tre årene mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av pris/balanseverdi, Karakter = 10/10 (0.41 LTM)
Den nåværende prisen på kampanjen skal ikke overstige balansekostnadene med mer enn 1,5 ganger

7.69/10

PITER LYNCH Assessment

Analyse og vurdering av selskapet {$ Company} av Linch


1. Omløpsmidler overstiger i fjor = 354.5 > 333.68
Sammenligning av eiendeler de siste 2 årene. Hvis det siste året overstiger det forrige, er dette et godt tegn
2. Redusere gjeld = 194.9 < 182.32
Å redusere gjeld de siste årene er et godt tegn
3. Overstiger kontantene = 25.9 > 194.9
Hvis kontanten overstiger gjeldsbelastningen er en god funksjon, truer ikke selskapet konkurs.
4. Er det en avkastning av aksjer? = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
5. Økt lønnsomhet med en kampanje = 23.3 > 19.09
Økt lønnsomhet med en kampanje sammenlignet med året før. Så effektiviteten vokser, og dette er et godt tegn.
6. P/E og EPS Verdevurdering i sammenligning med prisen = 88.54 < 80.75
Hvis P/E og inntektene til aksjene er mindre enn prisen på aksjen, det vil si undervurderingen av handlingen (se "Peter Lynch Method" s. 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Nåværende utbytte = 2.93 ₽. (Priv.=2.93 ₽)
1.5. Utbytteutbytte = 3.43% (Priv.=4.17%), Karakter = 3.43/10
2. Tomplose deg = 0 (Priv.=0), Karakter = 0/10
2.1. Antall år fra sistnevnte da andelen utbytte vokste opp = 2 (Priv.=2)
2.2. Antall år med utbyttebetaling = 7 (Priv.=7)
3. DSI = 0.79 (Priv.=0.79), Karakter = 7.86/10
4. Den gjennomsnittlige veksten av utbytte = -130.69% (Priv.=-130.69%), Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 5.67% (Priv.=6.9%), Karakter = 5.67/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 43.48% (Priv.=43.48%), Karakter = 7.25/10
7. Forskjellen med sektoren = 5.74, Gjennomsnitt i bransjen = -2.31% (Priv.=2.76, Gjennomsnitt i bransjen=1.41%), Karakter = 0/10

3.46/10

Utbyttepolitikk НКНХ (Нижнекамскнефтехим)

Дивидендная политика НКНХ предусматривает выплаты в 15% чистой прибыли по МСФО и скорректированной на: 1) сумму положительных и/или отрицательных курсовых разниц; 2) сумму исключительных неденежных доходов и расходов; 3) сумму разовых (нерегулярных) доходов и расходов.

Betakoeffisient

β> 1 - Lønnsomhet (så vel som variabilitet) av slike artikler er veldig følsom for markedsendring. Slike eiendeler er mer utsatt, men potensielt mer lønnsomme. Generelt kan slike verdipapirer kalles aggressive;
β = 1 - Utbyttet av et slikt papir vil endre seg likt med lønnsomheten i markedet (aksjeindeks);
0 <β <1 - Med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko, som et resultat, mindre variabel. Slike artikler har en lavere risiko, men også mindre lønnsomme i fremtiden;
β = 0 - Det er ingen forbindelse mellom papir og markedet (indeks) generelt;
β <0 - Utbyttet av papirer der negativ beta går i motsatte retninger med markedet.

β = 0.53 - til 90 dager
β = 0.38 - til 1 år
β = 0.57 - til 3 år

Altman Index

I 1968 foreslår professor Edward Altman sin egen klassiske, fem faktormodell for å forutsi sannsynligheten for konkurs for bedriften. Beregningsformelen for den integrerte indikatoren er som følger:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = arbeidskapital/eiendeler, x2 = beholdt inntjening/eiendeler, x3 = driftsresultat/eiendeler, x4 = markedsverdi på aksjer/forpliktelser, x5 = inntekter/eiendeler
Hvis Z> 2,9 er en økonomisk stabilitetssone ("grønn" sone).
Hvis 1,8 Hvis z <= 1,8 er en økonomisk risikosone (“rød” sone).
Altman Index, Z = 1.2 * 0.22 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.05 + 0.6 * 2.1 + 0.44 = 2.2173

Graham Index

NCAV = -84.88 per aksje (ncav/market cap = -108%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 80.75
   Undervurdering = -95.13%
   Pris Priv. = 62.84
   Undervurdering Priv. = -74.03%
   Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data

NNWC = -97.05 per aksje (nnwc/market cap = -124%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 80.75
   Undervurdering = -83.2%
   Pris Priv. = 62.84
   Undervurdering Priv. = -64.75%
   Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data

Total Liabilities/P = 1.8985
Total Liabilities/P = 271.866 / 143.2
Total liabilitter/p må være mindre enn 0,1

P/S = 0.5
P/S = Kapitalisering / Inntekter, milliarder
Holdningen til P/S skal være innen 0,3 - 0,5. Jo nærmere multiplikatorverdien til 0,3 jo bedre. Karakteriserer selskapets salg.

3.65/10