NYSE: PNR - Pentair

Lønnsomhet i seks måneder: +38.8%
Sektor: Industrials

Aksjekursprediksjoner Pentair

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
Flere detaljer 97 $ +47.7 $ (96.75%) 20.01.2025 KeyBanc
Flere detaljer 98 $ +48.7 $ (98.78%) 20.01.2025 Oppenheimer

Sammendrag av selskapsanalyse Pentair

Store bokstaver = 11, Karakter = 6/10
Inntekter = 4.1045, Karakter = 4/10
EBITDA margin, % = 18.01, Karakter = 6/10
Net margin, % = 15.18, Karakter = 5/10
ROA, % = 9.49, Karakter = 3/10
ROE, % = 19.36, Karakter = 6/10
P/E = 19.19, Karakter = 7/10
P/S = 2.91, Karakter = 6/10
P/BV = 3.72, Karakter = 5/10
Debt/EBITDA = 2.73, Karakter = 5/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (79.22%) og EBITDA-avkastning (43.42%) er på ganske høyt nivå, interessant å kjøpe.
Effektivitet (ROE=19.36%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

5.33/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Pentair ifølge Buffett Pentair


1. Stabilt overskudd, Betydning = 75.65% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 2.35 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 20.13% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 80.93% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.54 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

10/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 4/10 (4.1045, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 6/10 (2.35 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 9/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 79.22%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 51.08%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = -11.37%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 (16.0 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 0/10 (-6.50 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

6.22/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 0.3445 > 1.77
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 2.01 < 2.09
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.1703 > 2.01
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 3.75 > 3.75
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 82.51 < 49.3
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

1.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0.92 $.
1.5. Utbytte = 1.08% , Karakter = 2.7/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 2.06% , Karakter = 3.43/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.24% , Karakter = 2.98/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 87.41% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 1.56, Bransjegjennomsnitt = -0.4787% , Karakter = 0/10

3.95/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 2.2 - til 90 dager
β = 1.88 - til 1 år
β = 1.24 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 1.68 + 1.4 * 0.09 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 0.19 + 0.63 = 3.1423

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 22.03 / (18.19 + 1.08) = 1.14

Graham-indeksen

NCAV = -10.69 per aksje (ncav/market cap = -16%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 49.3
   undervurdert = -461.18%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -5.35 – -7.48), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -14.53 per aksje (nnwc/market cap = -22%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 49.3
   undervurdert = -339.3%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -7.27 – -10.17), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.3042
Total Liabilities/P = 3.3462 / 11
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 2.65
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.44/10