NYSE: PR - Permian Resources Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: -22.75%
Sektor: Energy

Aksjekursprediksjoner Permian Resources Corporation

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
Flere detaljer 17 $ +3.45 $ (25.46%) 03.02.2025 Benchmark
Flere detaljer 22 $ +8.45 $ (62.36%) 26.01.2025 Truist Securities
Flere detaljer 21 $ +7.45 $ (54.98%) 30.12.2024 BMO Capital

Sammendrag av selskapsanalyse Permian Resources Corporation

Store bokstaver = 4.14, Karakter = 4/10
Inntekter = 3.120893, Karakter = 4/10
EBITDA margin, % = 71.64, Karakter = 10/10
Net margin, % = 15.26, Karakter = 5/10
ROA, % = 3.16, Karakter = 1/10
ROE, % = 7.52, Karakter = 2/10
P/E = 11.04, Karakter = 9/10
P/S = 1.69, Karakter = 8/10
P/BV = 0.57, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 1.74, Karakter = 7/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (1940.22%) og EBITDA-avkastning (330.83%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=7.52%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

5.89/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 4
Gc = 4
DSI = 1

10/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Permian Resources Corporation ifølge Buffett Permian Resources Corporation


1. Stabilt overskudd, Betydning = 290.53% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 9.68% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 82.21% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.42 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 4/10 (3.120893, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 7/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 5.7/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 1940.22%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -32.23%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

6.19/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 7.95 > 3.22
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 3.88 < 3.88
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.0739 > 3.88
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 1.22 > 1.22
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 102.68 < 13.55
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

1.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0.6793 $.
1.5. Utbytte = 0.941% , Karakter = 2.35/10
2. Antall år med utbyttevekst = 3 , Karakter = 4.29/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 56.26% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.64% , Karakter = 1.54/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 33.53% , Karakter = 5.59/10
7. Forskjell med sektor = 3.49, Bransjegjennomsnitt = -2.55% , Karakter = 0/10

4.82/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = -0.79 - til 90 dager
β = 1.2 - til 1 år
β = 17.95 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.27 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.01 + 0.6 * 2.07 + 0.21 = 1.8524

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 83.88 / (156.39 + 0.941) = 0.5331

Graham-indeksen

NCAV = -13.34 per aksje (ncav/market cap = -125%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 13.55
   undervurdert = -101.57%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -6.67 – -9.34), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -13.76 per aksje (nnwc/market cap = -129%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 13.55
   undervurdert = -98.47%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -6.88 – -9.63), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 1.4109
Total Liabilities/P = 5.840964 / 4.14
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1.4
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.28/10