Tech Mahindra Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.5 | 56.41 | -15.79% | 26.27 | +80.82% |
| P/S |
|
2.15 | 5.21 | -58.65% |
|
|
| P/BV |
|
4.13 | 7.33 | -43.73% |
|
|
| P/FCF |
|
21.9 | 114.89 | -80.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.12 | 14.74 | 50.1% |
|
|
| Ev/S |
|
2.11 | 5.21 | -59.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.38 | 136.43 | -85.06% |
|
|
| E/P |
|
0.02 | 0.1235 | -83.81% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.55 | 16.88 | -43.44% | 16.7 | -42.83% |
| ROE |
|
8.84 | 14.38 | -38.54% |
|
|
| ROA |
|
5.43 | 8.95 | -39.34% |
|
|
| ROIC |
|
28.53 | 22.06 | 29.35% |
|
|
| ROS |
|
4.53 | 7.96 | -43.11% |
|
|
| ROCE |
|
11.61 | 20.4 | -43.11% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3758 | 0.4506 | -16.6% | 0.3388 | +10.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4429 | 0.183 | -342.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.043 | 0.0994 | -56.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4615 | 1.54 | -69.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7913 | -2.16 | -136.66% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
9.3/10
|
3.72 | 0.974 | 281.93% | 3.13 | +18.95% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 0.8254 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8019 | 6.89% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
-29.89 | -30.55 | -2.16% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
3.13 | 1.26 | 147.39% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
37.43 | 28.68 | 30.52% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
2.75 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
6/10
|
41.03 | 259.37 | -84.18% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
-23.4 | 577.7 | -104.05% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
-41.54 | 720.28 | -105.77% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
53.34 | 919.96 | -94.2% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
-42.05 | 553.94 | -107.59% |
IP Score
5.64/10
