Voltas Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
140.25 | 44.35 | 216.23% | 106.28 | 31.96% |
| P/S |
|
2.83 | 13.81 | -79.5% |
|
|
| P/BV |
|
6.04 | 5.78 | 4.5% |
|
|
| P/FCF |
|
53.75 | 19.87 | 170.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
74.24 | 25.01 | 196.86% |
|
|
| Ev/S |
|
2.82 | 12.81 | -77.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
74.76 | 21.92 | 241.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0099 | 0.1327 | -92.54% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.8 | 7.81 | -51.33% | 7.58 | -49.85% |
| ROE |
|
4.33 | 13.41 | -67.7% |
|
|
| ROA |
|
2.09 | 10.22 | -79.52% |
|
|
| ROIC |
|
4.56 | 16.34 | -72.1% |
|
|
| ROS |
|
2.02 | 37.03 | -94.54% |
|
|
| ROCE |
|
7.31 | 16.8 | -56.47% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.52 | 1.77 | -13.96% | 0.7604 | 100.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.229 | 0.7716 | -129.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.06 | 0.1395 | -56.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.46 | 9.88 | -85.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.87 | 4.89 | -41.3% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
1.68/10
|
0.6743 | 0.6718 | 0.3699% | 0.5851 | 15.24% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
1 | 0.96 | 4.17% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8129 | 14.23% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
6.19 | -25.46 | -124.29% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
0.5851 | 1.11 | -47.48% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
29.8 | 19.07 | 56.28% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
0.0025 |
|
|
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue 5 år |
8/10
|
63.64 | 190.93 | -66.67% |
| Vekstimpuls Ebitda 5 år |
|
-36.57 | 395.15 | -109.25% |
| Vekstimpuls Net Income 5 år |
|
-51.27 | 845.54 | -106.06% |
| Vekstimpuls FCF 5 år |
|
26.71 | 1005.77 | -97.34% |
| Vekstimpuls EPS 5 år |
|
-54.45 | 145.75 | -137.36% |
IP Score
3.96/10
