Diana Shipping Inc.
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.25 | 143.1 | -95.63% | 5.62 | +11.38% |
| P/S |
|
1.19 | 3.29 | -63.86% |
|
|
| P/BV |
|
0.6375 | 5.52 | -88.46% |
|
|
| P/FCF |
|
10.91 | 22.44 | -51.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.63 | 14.31 | -53.7% |
|
|
| Ev/S |
|
3.25 | 3.85 | -15.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.1 | 21.52 | 7.33% |
|
|
| E/P |
|
0.1237 | 0.9192 | -86.54% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.11 | 21.17 | 131.93% | 35.25 | +39.3% |
| ROE |
|
10.19 | 20.43 | -50.11% |
|
|
| ROA |
|
4.27 | 6.87 | -37.77% |
|
|
| ROIC |
|
10.64 | 12.43 | -14.4% |
|
|
| ROS |
|
19.02 | 10.62 | 79.1% |
|
|
| ROCE |
|
16.14 | 22.73 | -29.01% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.04 | -1.72 | -334.16% | 5.11 | -20.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.2 | -1.28 | -429.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4457 | 0.3081 | 44.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5216 | 22.86 | -97.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.43 | 21.56 | -51.63% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
10/10
|
17.7 | 1.51 | 1069.5% | 13.23 | +33.77% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9031 | -13% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
-259.79 | 1.16 | -22454.89% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
13.23 | 1.84 | 621.01% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
202.69 | 41.81 | 384.78% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
16.19 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
3/10
|
18.76 | 133.26 | -85.92% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
146.16 | 44 | 232.18% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
173.87 | 153.04 | 13.61% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
-17.78 | -83.89 | -78.81% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
155.75 | 1104.51 | -85.9% |
IP Score
6.26/10
