MOEX: LSNG - Ленэнерго

Lønnsomhet i seks måneder: -11.27%
Sektor: Электросети

Bedriftsanalyse Ленэнерго

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (-38.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.58%).
  • Nåværende gjeldsnivå 9.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.16 %.

Ulemper

  • Prisen (14.8 ₽) er høyere enn virkelig verdi (5.9 ₽)
  • Utbytte (0.3156%) er under sektorgjennomsnittet (2.23%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=482.13%)

Lignende selskaper

МРСК Волги

Россети - ФСК ЕЭС

МОЭСК

МРСК Центра и Приволжья

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Ленэнерго Электросети Indeks
7 dager -4.8% 1.8% -0.1%
90 dager 14.8% 13.3% 12.1%
1 år -38.8% -45.6% -8.3%

LSNG vs Sektor: Ленэнерго har overgått «Электросети»-sektoren med 6.77 % det siste året.

LSNG vs Marked: Ленэнерго har klart dårligere enn markedet med -30.55 % det siste året.

Stabil pris: LSNG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: LSNG med ukentlig volatilitet på -0.7465 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 8.37
P/S: 1.53
Mer data på LSNG

3.2. Inntekter

EPS 2.32
ROE 11.39%
ROA 7.61%
ROIC 8.98%
Ebitda margin 55.84%
Mer data på LSNG

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.8 ₽) er høyere enn rettferdig pris (5.9 ₽).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.8 ₽) er 60.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.37) er høyere enn for sektoren som helhet (0.9157).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.37) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9077) er høyere enn for sektoren som helhet (-16.87).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9077) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.53) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7951).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.53) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.8) er høyere enn for sektoren som helhet (1.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.8) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.14 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.14%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (482.13%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.39%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6245%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.61%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.48%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.98%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (9.97%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 13.16 % til 9.97 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 134.21%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3156 % er under sektorgjennomsnittet '2.23%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3156 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3156 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.44%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

8.3. Hovedeiere

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Ленэнерго

Gå til kampanjeforumet "Ленэнерго" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

19 november 15:48
Россети Ленэнерго продолжают с опережением выполнять поставленный план Компания Россети Ленэнерго представила крайне позитивные финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Выручка энергетической компании увеличилась на 13,6% до 88,35 млрд руб. Чистая прибыль Россети Ленэнерго выросла на 36,3% до 25,97 млрд руб. благодаря существенному превышению темпов роста выручки над темпами роста себестоимости, росту процентов к получению из-за увеличения процентных ставок в экономике, а также росту сальдо прочих доходов и расходов. Текущие мультипликаторы: EV/EBITDA = 3.59, P/E = 4.38, Net debt/ EBITDA = -0.25. Добавим, что Россети Ленэнерго обновили инвестиционную программу до 2028 года на сайте Минэнерго, как и финансовый план. Согласно представленным метрикам, по итогам 2024 года компания планирует заработать 26,11 млрд руб. чистой прибыли. Если экстраполировать норму распределения прибыли на привилегированные акции, прописанную в Уставе организации, на представленные цифры, то дивиденд по итогам 2024 года может составить 27,99 руб. При этом, фактически заработанный дивиденд на привилегированную акцию за 9 месяцев 2024 года уже составляет 27,85 руб., то есть на уровне годового бенчмарка. По нашим расчетам, учитывая сильные результаты 3-го квартала, совокупный дивиденд за год может превысить 32 руб. на одну привилегированную акцию, что обеспечивает 16,33% дивидендную доходность к текущей цене 196 руб. Мы подтверждаем свою предыдущую рекомендацию «держать» для привилегированных акций Россети Ленэнерго на фоне позитивных финансовых результатов по итогам 9 месяцев 2024 года и двузначной прогнозной дивидендной доходности. При условии выплаты прогнозного дивиденда, российская компания на горизонте 1 года имеет 40% потенциал роста до нашей целевой цены в 275 руб. https://www.lmsic.com/analytics/ideas/92965/
Flere detaljer
14 november 18:28
У МОЭСКа поставили в ФП уже 32,5 ярда ,а у Ленэнерго оставили 26 ярда. Наверное готовят к списаниям в Ленке. А у МОЭСКа наверное списания временно окончены ,судя по ФП..
Flere detaljer
14 november 18:13
RAZB0RKA отчёта ЛЕНЭНЕРГО по РСБУ 3 квартал 2024. С опаской ждем 4-ый квартал https://t.me/razb0rka/2807 https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7596c21c4e6c347d93dc45b567dd712c #ЛЕНЭНЕРГО
Flere detaljer

9.2. Siste blogger

5 desember 20:13

4 неделя #ИнвестРевизорро

📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.

🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....


Flere detaljer
8 november 08:46

⚡️ Что привело к развороту рынка? К чему готовиться инвестору

Позитив от победы Трампа оказался сильнее давления ставки. Вчерашний вечер собрал в себя все отложенные драйверы для которых, как казалось ранее, не настало время.

Живущие на двух разных континентах президенты России и Америки обменялись любезностями в адрес друг друга во время своих публичных выступлений....


Flere detaljer
4 november 11:53

К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро

🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)

#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)

🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer