Bedriftsanalyse Русагро
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1083.8 ₽) er lavere enn rettferdig pris (1670.98 ₽)
- Nåværende gjeldsnivå 32.35 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.25 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.2%).
- Aksjens avkastning det siste året (-22.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-18.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.79%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Русагро | Агропром И Пищепром | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 1% | -0.7% |
| 90 dager | -7.3% | 3.6% | 14.6% |
| 1 år | -22.2% | -18.3% | -8.5% |
AGRO vs Sektor: Русагро har gått litt dårligere enn «Агропром И Пищепром»-sektoren med -3.93 % det siste året.
AGRO vs Marked: Русагро har klart dårligere enn markedet med -13.66 % det siste året.
Stabil pris: AGRO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AGRO med ukentlig volatilitet på -0.4271 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1083.8 ₽) er lavere enn rettferdig pris (1670.98 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1083.8 ₽) er 54.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.99) er lavere enn for sektoren som helhet (11.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.99) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8547) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8547) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6687) er lavere enn for sektoren som helhet (2.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6687) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.16) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.16) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.16%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.03%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.62%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2021 | Вадим Мошкович Председатель Совета директоров |
Salg | 1010.92 | 20 016 200 000 | 19 800 000 |
| 30.09.2021 | Максим Воробьев Портфельный инвестор |
Kjøpe | 1010.92 | 14 009 300 000 | 13 858 000 |
| 30.09.2021 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Kjøpe | 1010.92 | 252 730 000 | 250 000 |
| 21.03.2021 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Kjøpe | 12.1 | 694 540 | 57 400 |
| 13.07.2020 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Kjøpe | 655.4 | 28 837 600 | 44 000 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Русагро
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
📅 Что ждет нас на этой неделе?
⏰ 27 января
🔍 ИКС-5 — отчётность за 4-й квартал и весь 2024 год. #X5
🔍 Норникель — итоги производственной деятельности за 2024 год. #GMKN
🔍 Мосбиржа — обновление утренних торгов: теперь с 6:50 до 23:50 мск. #MOEX
⏰ 28 января
🔍 ИКС-5 — Мосбиржа возобновляет фьючерсные торги акциями.
🔍 Совкомбанк — ВОСА по допэмиссии акций в рамках присоединения ХКФ Банка....
Flere detaljer
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
23.01.2025
🇷🇺 Рынок завис. Цена индекса продолжает торговаться между уровнями 2900 — 3000 пунктов. ЦБ: В таких условиях, чтобы охладить «убежавший вперед» спрос, ключевая ставка должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий, которые остаются очень высокими
🔷️ Д....
Flere detaljer
Торги «непереехавшими» акциями скоро ограничат
Приближается срок, когда торговать бумагами компаний, которые не успели переехать в Россию, можно будет только квалифицированным инвесторам.
Какие бумаги?
Циан (CIAN), Эталон (ETLN), Fix Price (FIXP), Ozon (OZON), О’КЕЙ (OKEY) и Киви (QIWI)....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
