Bedriftsanalyse Fix Price
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (25.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (12.86%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=75.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.1212%)
Ulemper
- Prisen (169.4 ₽) er høyere enn virkelig verdi (104.59 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-46.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.88%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.68 % har økt over 5 år fra 9.32 %.
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fix Price | Ритейл | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.1% | -5.6% | -5.2% |
| 90 dager | 0.4% | 10.1% | 8.6% |
| 1 år | -46.7% | -13.9% | -10.3% |
FIXP vs Sektor: Fix Price har klart dårligere enn «Ритейл»-sektoren med -32.86 % det siste året.
FIXP vs Marked: Fix Price har klart dårligere enn markedet med -36.49 % det siste året.
Stabil pris: FIXP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FIXP med ukentlig volatilitet på -0.899 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (169.4 ₽) er høyere enn rettferdig pris (104.59 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (169.4 ₽) er 38.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.01) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.01) er lavere enn for markedet som helhet (8.85).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.83) er høyere enn for sektoren som helhet (-21.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.83) er høyere enn for markedet som helhet (2.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8581) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7256).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8581) er lavere enn for markedet som helhet (1.55).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.3) er lavere enn for sektoren som helhet (24.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.3) er høyere enn for markedet som helhet (-5.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.63 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (60.84%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (60.84%) overstiger avkastningen for sektoren (-408%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (75.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.1212%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (75.5%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (28.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (28.48%) er høyere enn for markedet som helhet (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (72.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.71%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (72.29%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 25.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '12.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 25.3% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 25.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Fix Price
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
Flere detaljer
🛒 Fix Price #FIXP – Что случилось с бизнесом ритейлера? Отчет за 2024 г.
📌 Сегодня взглянем на финансовые результаты Fix Price за 2024 год и выясним, есть ли недооценка в акциях ритейлера.
📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Fix Price выполнил свой план по расширению сети – в 2024 году прибавилось 751 новый магазин, а общее число торговых точек превысило 7 тысяч....
Flere detaljer
Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи
Макро
Россия
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.
Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
