Kampanjeplan Hubbell Incorporated
Hovedparametrene
Karakter
Undervurdering
| Navn | Betydning | Karakter |
| P/S | 4.02 | 4 |
| P/BV | 6.9 | 1 |
| P/E | 29.1 | 6 |
Effektivitet
| Navn | Betydning | Karakter |
| ROA | 11.44 | 4 |
| ROE | 25.31 | 8 |
| ROIC | 14.03 | 4 |
Utbytte
| Navn | Betydning | Karakter |
| Utbytteutbytte | 1.25 | 3.13 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Den gjennomsnittlige veksten av utbytte | 4.2 | 7 |
Plikt
| Navn | Betydning | Karakter |
| Debt/EBITDA | 1.33 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.2575 | 10 |
| Debt/Equity | 1.03 | 8 |
Vekstpuls
| Navn | Betydning | Karakter |
| Inntekter, % | 34.46 | 5 |
| Ebitda, % | 92.43 | 9 |
| EPS, % | 124.01 | 10 |
Utbytte
| Utbytte, % | Utbytte | I henhold til resultatene fra perioden | Kjøp før | Datoen for lukking av registeret | Betaling før |
| 0.31% | 1.42 | III кв. 2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 | 15.12.2025 |
| 0.3% | 1.32 | II кв. 2025 | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 15.09.2025 |
| 0.34% | 1.32 | I кв. 2025 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 16.06.2025 |
| 0.38% | 1.32 | IV кв. 2024 | 26.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 |
| 0.3% | 1.22 | II кв. 2024 | 28.08.2024 | 30.08.2024 | 16.09.2024 |
| 0.33% | 1.22 | I кв. 2024 | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 17.06.2024 |
| 0.3% | 1.22 | IV кв. 2023 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 14.03.2024 |
| 0.43% | 1.22 | III кв. 2023 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 14.12.2023 |
| 0.46% | 1.12 | IV кв. 2022 | 24.02.2023 | 27.02.2023 | 14.03.2023 |
| 0.45% | 1.12 | III кв. 2022 | 25.11.2022 | 29.11.2022 | 14.12.2022 |
AI-analyse av et selskap "Hubbell Incorporated"
🔍 Общая информация о компании
- Название: Hubbell Incorporated
- Тикер: HUBB (торгуется на NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги (Industrials)
- Отрасль: Электрооборудование, электротехника, инфраструктура
- Год основания: 1888
- Штаб-квартира: Orange, Connecticut, США
🏗️ Чем занимается компания?
Hubbell — это глобальный производитель высокотехнологичных продуктов и решений в области:
- Электрических компонентов (розетки, распределительные устройства, автоматика)
- Освещения (включая светодиоды и умное освещение)
- Электроснабжения и сетевой инфраструктуры
- Продуктов для энергетики, телекоммуникаций, промышленности и строительства
Компания работает по сегментам:
1. Electrical Segment — ~70% выручки (высокомаржинальный)
2. Industrial Technology Segment — ~30% выручки
📊 Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$5.9 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$600 млн | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$9.50 | |
| Рентабельность по EBITDA | ~20% | |
| Долг/EBITDA | ~2.5x (умеренный уровень долга) | |
| Дивидендная доходность | ~2.0% | |
| Дивидендный рекорд | Более 50 лет подряд повышает дивиденды (Dividend Aristocrat) |
📈 Анализ акций (HUBB)
✅ Сильные стороны
1. Стабильность и надёжность:
- Долгая история прибыльности и роста дивидендов.
- Компания входит в индекс S&P 500 и считается «защитным» активом в промышленном секторе.
2. Высокая маржинальность в Electrical сегменте:
- Благодаря брендам и технологиям (например, Hubbell Lighting, Killark) — высокие барьеры входа.
3. Выгодное положение в инфраструктурных трендах:
- Рост инвестиций в электросети, умные города, EV-инфраструктуру, возобновляемую энергетику — всё это поддерживает спрос на продукцию Hubbell.
4. Сильная дивидендная политика:
- Дивидендный рекорд более 50 лет.
- Платёжеспособность дивидендов надёжна (payout ratio ~50%).
5. Операционная эффективность:
- Активно внедряет программу Hubbell Business System (HBS) — аналог Lean-производства, что помогает снижать издержки.
⚠️ Риски и слабые стороны
1. Цикличность спроса:
- Связана с промышленным производством, строительством и расходами на инфраструктуру. В рецессии — возможен спад.
2. Инфляция и давление на себестоимость:
- Рост цен на медь, алюминий и логистику может снизить маржу, хотя компания частично компенсирует это повышением цен.
3. Конкуренция:
- Конкурирует с Eaton (ETN), Schneider Electric, ABB, Legrand.
4. Замедление темпов роста:
- Рост выручки в последние годы — умеренный (~3–5% в год), что может не привлекать ростовые инвесторы.
💹 Оценка акций (valuation)
На начало 2025 года:
| Метрика | Значение | |
|---|---|---|
| Цена акции | ~$320–$340 | |
| P/E (по GAAP) | ~34x (выше среднего по рынку) | |
| P/E (на 2025 прогноз) | ~28–30x | |
| EV/EBITDA | ~18–19x | |
| P/CF | ~20x |
Акции HUBB оценены премиально, что отражает:
- Качество бизнеса
- Надёжность дивидендов
- Устойчивость к рецессиям
Однако высокий P/E может означать ограниченный потенциал краткосрочного роста, если не будет превышения ожиданий.
📅 Прогнозы и перспективы (2025–2026)
- Рост выручки: Ожидается на уровне 4–6% в год благодаря:
- Развитию рынков EV-инфраструктуры
- Инвестициям в электросети (инфраструктурный закон США)
- Расширению в сегменте умного освещения и автоматизации
- Рентабельность: Поддерживается на высоком уровне (~20% EBITDA margin)
- Дивиденды: Ожидается повышение в 2025 году (традиционно в мае)
🎯 Инвестиционный тезис
Для кого подходит HUBB?
- Инвесторы, ищущие стабильный дивидендный доход.
- Те, кто хочет экспозиции в инфраструктурный и энергетический сектор.
- Консервативные инвесторы, ценящие качественные компании с долгой историей.
Не подходит, если:
- Вы ищете агрессивный рост.
- Ожидаете высокую волатильность и быструю прибыль.
📌 Вывод
Hubbell Incorporated (HUBB) — это качественная, устойчивая промышленная компания с сильной рыночной позицией, надёжной прибылью и одной из лучших дивидендных историй в США.
✅ Рекомендация (нейтральная/умеренно позитивная):
- Долгосрочная покупка на просадках (например, при P/E < 30x).
- Удержание для дивидендного портфеля.
- Не лучший выбор для спекуляций или краткосрочной торговли.
🔎 Что смотреть дальше?
1. Квартальные отчёты (особенно рост выручки и маржинальность).
2. Динамика заказов (book-to-bill ratio).
3. Политика выкупа акций.
4. Изменения в инфраструктурных расходах в США и за рубежом.
- Провести сравнительный анализ с Eaton (ETN), ABB, или Legrand.
- Построить прогноз доходности.
- Оценить справедливую стоимость по DCF-модели.
Напишите, что вам нужно!
Priser
| Pris | Min. | Maks. | Endre | Endringer i bransjen | Endringer i indeksen | |
| I går | 456.28 $ | 0 $ | 0 $ | -0.2937 % | 0 % | 0 % |
| Uke | 451.03 $ | 0 $ | 0 $ | +0.8669 % | 0 % | 0 % |
| Måned | 440.53 $ | 429.68 $ | 462.82 $ | +3.27 % | 0 % | 0 % |
| 3 måneder | 433.27 $ | 407.36 $ | 472.57 $ | +5 % | 0 % | 0 % |
| Seks måneder | 429.96 $ | 407.36 $ | 472.57 $ | +5.81 % | 0 % | 0 % |
| År | 341.84 $ | 315.94 $ | 472.57 $ | +33.09 % | 0 % | 0 % |
| 3 år | 290.88 $ | 221.28 $ | 472.57 $ | +56.4 % | 0 % | 0 % |
| 5 år | 181.5 $ | 155.6 $ | 472.57 $ | +150.66 % | 0 % | 0 % |
| 10 år | 108.11 $ | 86.29 $ | 472.57 $ | +320.81 % | 0 % | 0 % |
| År til dags dato | 456.28 $ | 0 $ | 0 $ | -0.2937 % | 0 % | 0 % |
Grunnleggende eiere
| Institusjonell | Volum | Dele, % |
| Vanguard Group Inc | 6 000 000 | 12.43 |
| Blackrock Inc. | 5 000 000 | 9.51 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | 2 000 000 | 4.17 |
| State Street Corporation | 2 000 000 | 4.11 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 1 000 000 | 3.12 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 1 000 000 | 2.97 |
| Invesco Ltd. | 1 000 000 | 2.88 |
| FIL LTD | 1 000 000 | 2.6 |
| Geode Capital Management, LLC | 1 000 000 | 2.55 |
| Deutsche Bank AG | 1 000 000 | 2.05 |
Inneholdt i ETF
| ETF | Dele, % | Lønnsomheten for året, % | Kommisjon, % |
| Clima Climate Change Solutions ETF | 4.94474 | -6.53 | 0.65 |
| Guinness Atkinson Funds SmartETFs Sustainable Energy II Fund | 4.61103 | 51.69 | 0.79 |
| Neuberger Berman Carbon Transition Infrastructure ETF | 3.68983 | 9.9 | 0.55 |
| TCW Transform Systems ETF | 2.12657 | 55.13 | 0.75 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.29559 | 328.02 | 0.4 |
| Knowledge Leaders Developed World ETF | 1.02236 | 9.57 | 0.75 |
| Harbor Disruptive Innovation ETF | 0.44293 | 0.7391 | 0.75 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.42377 | 367.77 | 0.06 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.23596 | 25.57 | 0.6 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.21162 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.09369 | 207.48 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.04496 | 217.74 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.0386 | 4.65 | 0.35 |
Lignende selskaper
Selskapets ledelse
| Veileder | Jobbtittel | Betaling | Fødselsår |
| Mr. Gerben W. Bakker | President, CEO & Chairman | 3.77M | 1965 (61 år) |
| Mr. William R. Sperry | Executive VP & CFO | 2.04M | 1962 (64 år) |
| Mr. Jonathan M. Del Nero | VP, Controller & Principal Accounting Officer | N/A | 1972 (54 år) |
| Mr. Daniel Joseph Innamorato | Director of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Katherine Anne Lane | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1.35M | 1978 (48 år) |
| Dr. Alexis P. Bernard | Chief Technology Officer | N/A | 1974 (52 år) |
| Drew M. Marquardt | Chief Information Officer | N/A | |
| Akshay Mittal | Global Operations President | N/A | |
| Mr. Mark E. Mikes | President of Hubbell Electrical Solutions Segment | 1.39M | 1965 (61 år) |
| Mr. Gregory A. Gumbs | President of Hubbell Utility Solutions Segment | 1.22M | 1970 (56 år) |
Informasjon om selskapet
Nettsted: http://www.hubbell.com
Om selskapet Hubbell Incorporated
Hubbell Incorporated вместе со своими дочерними компаниями разрабатывает, производит и продает электрические и электронные продукты в США и за рубежом. Компания работает в двух сегментах: решения для электрических сетей и решения для коммунальных служб. Сегмент электрических решений предлагает стандартные и специальные продукты для электромонтажных устройств, грубые электрические продукты, соединители и заземляющие устройства, осветительные приборы и средства управления, а также другое электрическое оборудование для использования на промышленных, коммерческих и институциональных объектах электрическими подрядчиками, обслуживающим персоналом, электрики, коммунальные и телекоммуникационные компании, а также комплектующие и агрегаты для рынка распределения природного газа. Он также разрабатывает и производит различные промышленные системы управления и системы связи для использования на нежилых и промышленных рынках, а также в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях. Этот сегмент продает свою продукцию через электрических и промышленных дистрибьюторов, домашних центров, магазинов розничной торговли и оборудования, выставочных залов освещения и интернет-сайтов, ориентированных на товары для дома; и продукты специального назначения, в основном через оптовых дистрибьюторов подрядчикам, промышленным клиентам и производителям оригинального оборудования. Сегмент «Коммунальные решения» разрабатывает, производит и продает продукты для распределения, передачи, подстанции и телекоммуникации. Этот сегмент продает свою продукцию дистрибьюторам, а также напрямую пользователям, таким как коммунальные предприятия, телекоммуникационные компании, промышленные фирмы, строительные и инженерные фирмы, а также предприятия гражданского строительства, водоснабжения и транспорта. Компания была основана в 1888 году, ее штаб-квартира находится в Шелтоне, штат Коннектикут.
Часто задаваемые вопросы по акции Hubbell Incorporated
-
Как купить акции Hubbell Incorporated?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — HUBB. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций HUBB. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Hubbell Incorporated?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции HUBB на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Hubbell Incorporated (HUBB) сегодня?
Текущая цена акции Hubbell Incorporated на 04.01.2026 года составляет 456.28 . Котировки Hubbell Incorporated с начала года изменилась на -0.2937% - и в рублях изменение было на -1.34 .
Котировки Hubbell Incorporated (HUBB) в этом месяце за januar изменилась на -0.2149% и в рублях изменение было на -0.98 рублей.
Basert på kilder: porti.ru
