Hovedparametrene
| Antall selskaper | 15 |
| Asset underklasse | Госдолг |
| Datoen for basen | 2024-07-11 |
| Eiendomstype | Облигации |
| Eiendomstørrelse | 4364748300 |
| Eier | Т-Капитал |
| Handelsvolumet i dag | 26859 |
| ISIN -kode | RU000A10A1L8 |
| Kommisjon | 1.6 |
| Land | Россия |
| Topp 10 utstedere, % | 97.32 |
| Valuta | rub |
| Valutaen til pålydende | rub |
| Årlig lønnsomhet | 16.38 |
| Endring på dagen | -0.074% 13.51 ₽ |
| Endring i uken | -0.52% 13.57 ₽ |
| Endre på en måned | -0.88% 13.62 ₽ |
| Endring på 3 måneder | +1.05% 13.36 ₽ |
| Endring på seks måneder | +3.05% 13.1 ₽ |
| Endre for året | +16.38% 11.6 ₽ |
| Endre fra begynnelsen av året | -0.52% 13.57 ₽ |
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Toppbedrifter
Lignende ETF
Andre ETF -er fra styringsselskapet
| Navn | Klasse | Kategori | Kommisjon | Årlig lønnsomhet |
| Все активы | Смешанный | 2.15 | 18.93 | |
| Все активы | Смешанный | 0.99 | 12.46 | |
| Все активы | Смешанный | 0.99 | 12.59 | |
| Акции | Основные компании | 0.8 | 3.19 | |
Т-Капитал Золото
TGLD
|
Товары | Золото | 2.37 | 43.83 |
| Акции | Дивидендные акции | 2.1 | 5.86 | |
| Облигации | Корпоративные облигации | 1 | 3.57 | |
Т-Капитал Облигации
TBRU
|
Облигации | Корпоративные облигации | 1.59 | 18.54 |
| Облигации | Еврооблигации | 0.69 | 12.86 | |
| Облигации | Денежный рынок | 1.2 | 12.85 | |
| Облигации | Еврооблигации | 1.6 | 0.61 | |
ЗПИФ ТКапитал Замещающие облиг
RU000A106G80
|
Облигации | 14.7 | ||
| Акции | Технологические акции | 2.1 | -11.67 | |
| Акции | Факторные акции | 2.1 | 12.69 |
Beskrivelse Т-Капитал ОФЗ
Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.
Комиссии фонда распределяются следующим образом:
- Комиссия за управление: 1,5% годовых
- Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,059% годовых
- Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых
Средняя доходность к погашению составляет 14.41%, дюрация — 1944.0 дня. Управляющая компания — общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал». Специализированный депозитарий — акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев ведется тем же специализированным депозитарием.
Часто задаваемые вопросы Т-Капитал ОФЗ
-
Какие комиссии для фонда Т-Капитал ОФЗ?
У каждого ETF своя комиссия (TER, Total Expense Ratio), которая включает расходы на работу фонда — плату депозитарию, аудитору и т. д. У фонда Т-Капитал ОФЗ TOFZ комиссия составляет 1.6%. Комиссия в 2% и выше является очень высокой, в 1% и выше высокой. Поэтому желательно покупать фонды с комиссией ниже 1% в идеале меньше 0.5% иначе комиссия может съесть весь доход фонда.
-
Какие налоги для ETF Т-Капитал ОФЗ?
Инвестор платит налог только тогда, когда получает реальный доход от фонда — например, при продаже или погашении паёв с потенциальной прибылью, или если фонд выплачивает инвестиционный доход.
Ставка НДФЛ физических лиц‑резидентов стандартная: 13% на инвестиционные доходы до 2,4 млн рублей и 15% на часть дохода, которая превышает этот лимит. У налоговых нерезидентов условия другие — к ним применяется ставка 30%.
Если инвестор держит паи дольше трёх полных лет, то он может применить льготу долгосрочного владения (ЛДВ). Она позволяет освободить от НДФЛ до 3 млн рублей дохода за каждый год удержания активов, что снижает налоговую нагрузку и делает инвестиции выгоднее на длинном горизонте.
-
Чем ETF отличается от БПИФ?
- Торговля. ETF торгуются на бирже в течение всего торгового дня, а паи БПИФ (паевых инвестиционных фондов) обычно покупаются и продаются только один раз в день после закрытия рынка.
- Управление. Многие ETF (индексные) управляются пассивно, с целью отслеживать определенный индекс, в то время как БПИФ могут быть активно управляемыми.
-
Какие риски существуют при инвестировании в ETF TOFZ?
- Рыночный риск. Стоимость ETF зависит от стоимости базовых активов (акций, облигаций, товаров), поэтому она может как расти, так и падать.
- Риск отслеживания. Цена ETF может немного отличаться от цены базового индекса.
- Риск концентрации. Фонд может быть сконцентрирован в определенных отраслях или отдельных компаниях.
- Риск ликвидности. Некоторые ETF могут быть менее ликвидными, что затрудняет их быструю покупку или продажу по желаемой цене.
-
Какие преимущества существуют при инвестировании в TOFZ?
- Доступность и низкий порог входа. Чтобы начать инвестировать, не нужны миллионы — достаточно купить одну акцию фонда. Это удобно для регулярных вложений.
- Диверсификация. Внутри одного фонда могут быть десятки и даже сотни ценных бумаг. Если какая‑то из них упадёт в цене, остальные бумаги могут компенсировать часть убытков.
- Низкие издержки. Пассивные ETF работают по понятной схеме — они просто повторяют индекс. Благодаря этому комиссия за управление ниже, чем у активно управляемых фондов. А на длинном горизонте даже разница в 1–2 процентных пункта может заметно повлиять на результат инвестиций и увеличить итоговый капитал.
- Прозрачность. Состав портфеля и методология индекса раскрываются. Поэтому инвестор всегда знает, что именно выбирают управляющие.
Basert på kilder: porti.ru
