На что сегодня делаю акцент: валюта и сбер.


1 график - юань.
Юань просто дико корректируется, кажется, что логики немного, но давайте я попробую объяснить, что происходит.
После блокировки Газпромбанка и публичных проблем с платежами в юанях люди побежали скупать валюту => когда паника дошла до пика в 114р за доллар минфин выкатывает не особо значимую новость о том, что стал продавать валюту, а ЦБ перестал зеркалить эту позицию (хотя обычно делает это) => спекулянты и паникеры начали сливать валюту, заработав на росте, а сливали они ее тем, кто думал, что ракета продолжится, но действия Минфина и спекулянтов продолжалось. А это значит - пошли МК))
И прямо сейчас глобально проблемы не решились (с января интервенции будут проходить как обычно) мы стоим на уровнях ниже блока ГПБ. В каждый клиринг лонгистов жестко наказывают и если, условно многие брали валюту по 14,5 с 10м плечом, то как раз около 13,4 их отмаржинколит.

Поэтому, подходя к уровню по юаню в 13,43 на дикой перепроданности валюту хочется покупать еще сильнее. И что я смотрю?


СургутПреф. - график 2
Отскок вниз от верхней зоны продаж реализован (идею публиковал около 10 дней назад).
Теперь идем к околонижней. Эта акция ходит лучше других по зонам, да и пазл складывается. Поэтому очень интересно набирать, ибо это более интересная ставка, чем просто покупать валюту (можно еще ,конечно, использовать фьюч юаня, смотря на базу).


Что ещё сегодня интересного произошло?

3 график - Сбер.
У них прошел день инвестора, который на самом деле обрадовал!
Самое главное: они не то что понизили гайденс на 2025г, а наоборот дали прогноз на рекордную выручку.
Это максимальный позитив.

Тезисы:
- Дали прогноз по рентабельности в 23%. Базово: если сбер сейчас стоит 0,75 капы и дает 23% ROE => около 40-50% годового роста базово можно ждать
-Ждут восстановления достаточности капитала (сейчас у них еле еле хватает, чтобы не снизить payout по дивидендам. Если что, они так и так не снизят, так как это скорее госам нужно.)
-По экономике Греф дал не супер радужную картины, дабы показать, как сбер круто справляется в тяжелых условиях.
Сбер лично для меня - это «покупать»


Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅
Подпишись, чтобы не потерять 🤝

#CNYRUB #CRZ4 #SNGSP #SBER #SBERP