Привет 👋 Разбор бумаги ОВК #UWGN . На мой взгляд эта бумага интересна для рассмотрения. Давай посмотрим, так ли это на самом деле. Погнали!

📊 Коротко пробегусь по фундаментальному анализу.

Недооценка:
++ P/E 0.4
++ P/S 0.2
++ P/BV 0.5
++ P/FCF 3.7
-- Ev/Ebitda -0.9
-- Ev/S -0.1
++ Ev/FCF -0.3
++ E/P 0.3
Отличные показатели недооценки компании. Если быть объективным, то это логично, если учитывать текущее значение цены - она практически на самом дне (хотя по факту понятия ДНО на рынке не существует - всегда есть куда падать).

Эффективность управления:
-+ Ebitda margin 12.8
-- ROE -447.5
++ ROA 38.1
-- ROIC -4.5
++ ROS 41.4
+- ROCE 16.5
Показатели эффективности управления компанией средние. Нет ярко выраженного перевеса.

Долг:
-- Debt/Ebitda 1.5
-- Nеt Debt/Ebitda -2.7
-- Debt/Ratio 0.1
-- Debt/Equity 0.6
-- Debt/Net Income 0.5
Показатели долга на худших значениях. Это несомненно должно отпугивать толпу. Дальше поймёте, к чему это я.

Дивиденды:
Их нет и это логично. Пункт выше всему ответ.

Импульс для возможного роста:
-+ Revenue за 5 лет 27.2
-- Ebitda за 5 лет -30.8
++ Net Income за 5 лет 2592.9
-- FCF за 5 лет -511.9
++ EPS за 5 лет 892.5
Ну тут показатели неоднозначные. Как да так и нет. В целом средние значения.

🕵️‍♂️ Капитализация растёт как ни странно. Чистая прибыль вернулась в положительные значения. Чистый долг имеет положительную динамику. А вот объём чистых активов уменьшается. Короче говоря неоднозначно всё.

📈 Теперь сравниваем фундаментальные показатели с графиком. Это очень важно. Но для начала коротко пробегусь по техническому анализу. Начну с 6 месячного ТФ. Растянув сетку Фибо видно, что цена на идеальных значениях находится. Для супер ленивого инвестора это просто отлично. Если покупать с текущих значений цены, то потенциал роста до исторического хая порядка 1500%.

🤔 Это конечно же долгосрок. И кажется, что цифры не реальные. Но подключив логику можно предположить, что кто то очень заинтересован в этой бумаге, ведь на самом дне прошли исторические объемы. И наложив фундаментальные показатели в этих значениях цены, где были объёмы, не сказать, что вот мол толпа покупала. Нет четкого ДА по мультипликаторам. Тем более это глобальный ТФ. Там могла спокойно набираться позиция в долгосрок крупным игроком внутри 6-ти месячной свечи.

🕵️‍♂️ Ещё одним немаловажным фактором является снятие ликвидности с предыдущего исторического лоя (выделил на скрине красным лучом). Тоесть лишние пассажиры видимо высажены. Понятно, что это всё теория, основанная на предположениях. Но лучше так, чем никак. Тут хоть какая то есть обоснованность в действиях, чем хаотичное метание по сделкам.

📈 Месячный ТФ. Можно выделить большую проторговку. И даже в ней, так же как и на глобальном ТФ, снята ликвидность после обновления нижней границы боковика. Это хороший плюс в пользу возможного роста. Если бы я покупал тут, то логично было бы поставить промежуточную среднесрочную цель с текущих значений до обновления верхней границы боковика, что составляет примерно порядка 500%.

📈 Недельный ТФ. Теперь самое интересное. На скрине видны нисходящие локальные проторговки. Цена на данный момент в очередном боковике чуть ниже его середины.
Если бы я покупал, то делал бы это только после выполнения следующего условия - это дождаться отмены последней восходящей проторговки и потом действовать по ситуации. Там уже надо смотреть, возможно формируется глобальный боковик. В идеале цена должна выйти вверх из боковика и на ретесте рассматривать точки входа в лонг.

🤷 Но на это не у каждого хватит терпения. Будет казаться, что прибыль утекает из рук. Но тогда надо быть готовым к возможному дальнейшему погружению цены и докупать при новых вышеописанных условиях, что тоже не плохо. И это уже не тупое усреднение - это обоснованные действия в инвестициях! Удачи 🤝

❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#аналитика #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени