Vlad_pro_Dengi
Abonnement: 1 Abonnenter: 259

🔽 Обновил модель по Инарктике — ситуация стала хуже!

Цены на лосося и форель находятся под давлением из-за снижения курса доллара. 80% красной рыбы на российском рынке – это экспорт из Чили (лосось) и Турции (форель). Поэтому, при снижении валюты, снижается и цена экспорта.

И, как следствие, цены на продукцию Инарктики #AQUA (оставшиеся 20% рынка), тоже снижаются.

Снизил прогнозы по прибыли на 2025 и 2026 годы:

❌ Чистая прибыль 2025 = 2,68 млрд руб.
❌ Чистая прибыль 2026 = 6,52 млрд руб. (в модели средний доллар 90)

📊 Оценка компании $AQUA

Инарктика оценивается в 16,4 P/E 2025 и 6,7 P/E 2026 года. В 2025 дорого, в 2026 - справедливо, без дисконта.

Следующий отчет у Инарктики мы увидим только в марте 2026. И в нем, самое интересное, за чем стоит последить — восстановление рыбы. Компания ранее говорила о том, что к концу года объем рыбы восстановится на уровень 2023 года (30 тыс. тонн+).

Пока же лучше постоять в стороне. Инарктика в начале года казалась интересной идеей под восстановление биомассы, но это при курсе 100 руб. за $, при курсе 80, другой разговор.

For å legge igjen kommentarer, trenger du Register
Kommentarer (9)
ага,в паре километров😂
бананы из Подмосковья однозначно дешевле)))
рыба из Чили, а бананы из Эквадора явно на много ближе))))
да, ближний свет конечно из Петропавловска Камчатского в Москву рыбу везти, поэтому она так стоит(
ага, написать. только у меня там мой аспирант работает на этом заводе в Камчатском крае и я отлично вижу, что он мне оттуда привозит и что у нас в магазинах есть продают с этого же предприятия (кроме икры). Тоже самое могу сказать и про рыбу из Якутии. Так что рыбу из Чили не видел, это не значит, что её нет или мало/много и т.п.
про происхождение рыбы можно написать что угодно, и даже официальные документы могут врать Чили не так уж и далеко от Камчатки))
хз, почему то вижу в Москве и покупаю только рыбу из Петропаловска Камчатского.
пожелаем ей удачи 👍
Хорошая компания. Жаль, что риски реализовались.

Lignende innlegg

🤬Возмущения пост! Почему инвестиции такие низкодоходные?! Нет ли здесь ловушки мышления❓

Получил такой комментарий. Сначала улыбнулся, потом присмотрелся, опять улыбнулся, задумался. По существу:...
👍 1 😀 1 😱 1

✈️Самолёт: скидки не только на квартиры… Обвал в облигациях и акциях на новости о необходимости гос.поддержки

В СМИ просочилась новость о запросе Самолётом господдержки на 50 млрд. К слову, это половина публичного долга. Тут то акции и облигации посыпались. Как назло, Самолёт пытается разместить новый выпуск облигаций. Невовремя ☹

Акции на этой новости упали на 5%, а сейчас торгуются по 916
...
🤔 1

🔻Эксперт понизил кредитный рейтинг РОЛЬФ с ВВВ+ до ВВВ прогноз развивающийся
Понижение кредитного рейтинга связано с невыполнения группой планов по финансовым метрикам на фоне более выраженного, чем прогнозировалось ранее, спада в отрасли автомобильного ритейла. Дополнительное давление на финансовые показатели оказало укрепление курса рубля. Сохранение жёсткой денежно-кредитной политики Банка России, одновременно со снижения ...
🔥 1 😱 1