| Название | О'КЕЙ Ф1Р1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A105FM7 |
| Код бумаги | RU000A105FM7 |
| Дата размещения | 14-11-2022 |
| Дата оферты | 14-05-2026 |
| Дата погашения | 01-11-2032 |
| Лет до погашения | 7.94 |
| Дата след. выплаты | 10-02-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 11.50% |
| Купон | 28.67 руб |
| НКД | 7.25 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | О'КЕЙ Финанс 001P-01 |
| Назв, англ | O'KEY Finance 001P-01 |
| Рег. номер | 4B02-01-00618-R-001P |
| Размер выпуска, шт. | 8 500 000 |
| В обращении, шт. | 8 500 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 39.56% |
| Цена послед | 74.57 |
| Изм за день, % | -1% |
| Объем день, млн руб | 1.6 |
| Время посл. сделки | 18:38:22 |
| Дюрация, дней | 479 |
| Объем день, штук | 2187 |
| Текущая доходность купона | 15.42% |
| Годовой купон | 114.68 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 8 500 |
| Объем в обращении, млн руб | 8 500 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Торговля |
| Кредитный рейтинг | A- |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | Ingen |
| Prisendring per dag: | -0.8246% (751.9) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | -0.93% (752.7) |
| Prisendring per måned: | -1.24% (755.1) |
| Prisendring over 3 måneder: | -10.91% (837) |
| Prisendring over seks måneder: | -15.9% (886.7) |
| Prisendring per år: | -19.44% (925.6) |
| Prisendring siden begynnelsen av året: | -18.66% (916.8) |
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 11.75% | 39.78% | 74.17 | 91 | 29-05-2023 | 24-02-2025 | — | 16-05-2033 |
| О'КЕЙ Ф1Р1 | RU000A105FM7 | 11.50% | 39.56% | 74.57 | 91 | 14-11-2022 | 10-02-2025 | 14-05-2026 | 01-11-2032 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 9.90% | 21.57% | 65.42 | 91 | 06-11-2020 | 31-01-2025 | 09-11-2023 | 25-10-2030 |
| О'КЕЙ Б1Р3 | RU000A1014B9 | 7.86% | 0% | 99.98 | 91 | 03-12-2019 | 26-11-2024 | — | 26-11-2024 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 9.90% | 28.9% | 94.68 | 91 | 19-04-2019 | 10-01-2025 | 16-04-2025 | 06-04-2029 |
| О'КЕЙ-Б01Р | RU000A0JXQH8 | nan% | 0% | 100.08 | 0 | 04-05-2017 | 30-11--001 | 22-12-2020 | 29-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б06 | RU000A0JWCK4 | nan% | 0% | 100.67 | 0 | 12-04-2016 | 30-11--001 | — | 06-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б05 | RU000A0JVD17 | nan% | 0% | 100.24 | 0 | 28-04-2015 | 30-11--001 | — | 21-04-2020 |
Obligasjonen er for tiden verdt 745.7 rub (74.57 %).
Obligasjonsavkastning 39.56 % per år, betalt 4 ganger per år.
Obligasjonsavkastning 39.56 % per år, betalt 4 ganger per år.
