| ISIN | RU000A1071S3 |
|---|---|
| Валюта | cny |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 57.34 ¥ |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 14-04-2026 |
| Дата размещения | 17-10-2023 |
| Дата след. выплаты | 15-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 5.75% |
| Доходность | 9.1% |
| Дюрация, дней | 362 |
| Имя облигации | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-05 |
| Код бумаги | RU000A1071S3 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 28.67 ¥ |
| НКД | 311.82 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн ¥ | 1 000 |
| Объем выпуска, млн ¥ | 1 000 |
| Объем день, млн руб | 0.2 |
| Объем день, штук | 20 |
| С амортизацией | Ingen |
| Сектор | Черная металлургия |
| Текущая доходность купона | 5.93% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 96.9495% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Prisendring per dag: | +2.99% (985) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | +2.46% (990.112) |
| Prisendring per måned: | +2.84% (986.5) |
| Prisendring over 3 måneder: | +2.58% (988.998) |
| Prisendring over seks måneder: | +9.09% (930) |
| Prisendring per år: | +1.55% (999.001) |
| Prisendring siden begynnelsen av året: | +2.58% (988.998) |
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛИНP13
|
RU000A10B4D8 | — | 0% | 99.57 | 30 | 20-03-2025 | 19-04-2025 | — | 10-03-2027 |
|
МЕТАЛН1P10
|
RU000A10AU99 | 21.30% | 19.73% | 102.46 | 30 | 10-02-2025 | 11-04-2025 | — | 05-02-2026 |
|
sМЕТАЛИ1P9
|
RU000A10AFX9 | — | 0% | 101 | 30 | 24-12-2024 | 23-04-2025 | — | 17-06-2026 |
|
МЕТАЛИН1P8
|
RU000A108WY1 | — | 0% | 98 | 91 | 05-07-2024 | 04-04-2025 | — | 01-01-2027 |
|
МЕТАЛИН1P6
|
RU000A1079S6 | — | 0% | 96.98 | 91 | 28-11-2023 | 27-05-2025 | — | 23-11-2027 |
|
МЕТАЛИН1P5
|
RU000A1071S3 | 5.75% | 9.1% | 96.95 | 182 | 17-10-2023 | 15-04-2025 | — | 14-04-2026 |
|
МЕТАЛИН1P4
|
RU000A105W08 | — | 0% | 98.87 | 182 | 22-02-2023 | 20-08-2025 | — | 17-02-2027 |
|
МЕТАЛИН1P3
|
RU000A105M75 | 3.25% | 2.5% | 100.52 | 182 | 15-12-2022 | 12-06-2025 | — | 11-12-2025 |
|
МЕТАЛИН028
|
RU000A105A04 | 3.39% | 7.24% | 88.4 | 182 | 05-10-2022 | 22-04-2025 | — | 22-10-2028 |
|
МЕТАЛИН1P2
|
RU000A1057D4 | 3.70% | 8.03% | 90.96 | 91 | 16-09-2022 | 13-06-2025 | — | 10-09-2027 |
|
МЕТАЛИНБ10
|
RU000A101R90 | 5.70% | 23.86% | 97.51 | 182 | 04-06-2020 | 29-05-2025 | 03-06-2025 | 23-05-2030 |
|
МЕТАЛИНБ04
|
RU000A101EF3 | 6.55% | 22.1% | 89.3 | 182 | 12-02-2020 | 06-08-2025 | 09-02-2026 | 30-01-2030 |
|
МЕТАЛИНБ03
|
RU000A100YF3 | 7.15% | 31.56% | 99.19 | 182 | 23-10-2019 | 16-04-2025 | 21-04-2025 | 10-10-2029 |
|
МЕТАЛИНБ09
|
RU000A100B73 | 8.85% | 9.02% | 0 | 182 | 29-04-2019 | 21-04-2025 | 23-04-2026 | 16-04-2029 |
|
МЕТАЛИНБ02
|
RU000A0JWBF6 | — | 0% | 100.09 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
|
МЕТАЛИНБ08
|
RU000A0JWBE9 | — | 0% | 100.09 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
|
МЕТАЛИНБ07
|
RU000A0JW5H6 | 11.90% | 12.04% | 100.5 | 182 | 25-02-2016 | 17-08-2023 | 16-02-2023 | 12-02-2026 |
|
MI-28
|
XS2400040973 | 3.37% | 0% | 93.55 | 183 | 22-10-2022 | — | 22-10-2028 |
Obligasjonen er for tiden verdt 969.495 cny (96.9495 %).
Obligasjonsavkastning 9.1 % per år, betalt 2 ganger per år.
Obligasjonsavkastning 9.1 % per år, betalt 2 ganger per år.
