| ISIN | RU000A1071Z8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 236.76 |
| Дата оферты | 16-10-2024 |
| Дата погашения | 03-10-2026 |
| Дата размещения | 19-10-2023 |
| Дата след. выплаты | 11-01-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 24.00% |
| Доходность | 39.56% |
| Дюрация, дней | 106 |
| Имя облигации | АйДи Коллект 05 |
| Код бумаги | RU000A1071Z8 |
| Кредитный рейтинг | BB+ |
| Купон | 19.73 руб |
| НКД | 7.23 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 900 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 8 |
| С амортизацией | Ingen |
| Сектор | Финансы прочие |
| Текущая доходность купона | 24.68% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 97.25 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Prisendring per dag: | -1.76% (989.9) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | +0.072% (971.8) |
| Prisendring per måned: | +0.3508% (969.1) |
| Prisendring over 3 måneder: | -1.57% (988) |
| Prisendring over seks måneder: | -1.08% (983.1) |
| Prisendring per år: | -2.75% (1000) |
| Prisendring siden begynnelsen av året: | -2.74% (999.9) |
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АйДиКол1Р2
|
RU000A109T74 | 26.00% | 81.29% | 97.88 | 30 | 17-10-2024 | 15-01-2025 | — | 02-10-2027 |
|
АйДиКоле07
|
RU000A108L65 | 19.00% | 34.33% | 84.12 | 30 | 04-06-2024 | 31-12-2024 | — | 20-05-2027 |
|
АйДиКоле06
|
RU000A107C34 | 17.99% | 36.43% | 84.48 | 30 | 07-12-2023 | 31-12-2024 | — | 21-11-2026 |
|
АйДиКоле05
|
RU000A1071Z8 | 24.00% | 39.56% | 97.25 | 30 | 19-10-2023 | 11-01-2025 | 16-10-2024 | 03-10-2026 |
|
АйДиКоле04
|
RU000A106XT3 | 16.50% | 34.78% | 81.83 | 30 | 25-09-2023 | 17-01-2025 | — | 09-09-2026 |
|
АйДиКоле03
|
RU000A1065M8 | 15.00% | 38.08% | 81.5 | 30 | 26-04-2023 | 15-01-2025 | — | 10-04-2026 |
|
АйДиКоле02
|
RU000A104JV3 | 16.50% | 29.42% | 99 | 30 | 16-02-2022 | 01-01-2025 | — | 31-01-2025 |
Obligasjonen er for tiden verdt 972.5 rub (97.25 %).
Obligasjonsavkastning 39.56 % per år, betalt 12 en gang per år.
Obligasjonsavkastning 39.56 % per år, betalt 12 en gang per år.
