| ISIN | RU000A107VV1 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Годовой купон | 19.38 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 21-09-2026 |
| Дата размещения | 29-02-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-09-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.84% |
| Доходность | 8.83% |
| Дюрация, дней | 532 |
| Имя облигации | МКБ ЗО-2026-02 |
| Код бумаги | RU000A107VV1 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Купон | 19.38 $ |
| НКД | 54.72545 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 160 |
| Объем выпуска, млн $ | 160 |
| Объем день, млн руб | 1.0 |
| Объем день, штук | 13 |
| С амортизацией | Ingen |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 4.12% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 93.3% |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Prisendring per dag: | -0.4777% (942.373) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | -1.6% (953.11) |
| Prisendring per måned: | +1.39% (925) |
| Prisendring over 3 måneder: | +9.32% (857.896) |
| Prisendring over seks måneder: | +9.95% (853) |
| Prisendring per år: | +1.56% (923.5) |
| Prisendring siden begynnelsen av året: | +5.27% (890.947) |
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО25-1
|
RU000A108RN4 | 16.64% | 0% | 0 | 181 | 21-06-2024 | 26-05-2025 | — | 26-05-2025 |
|
МКБ ЗО2027
|
RU000A108NQ6 | 7.52% | 9.34% | 96.08 | 182 | 11-06-2024 | 05-04-2025 | — | 05-10-2027 |
|
МКБ ЗО26-1
|
RU000A107R03 | 3.10% | 9.69% | 95 | 365 | 12-04-2024 | 21-01-2026 | — | 21-01-2026 |
|
МКБ ЗО26-2
|
RU000A107VV1 | 3.84% | 8.83% | 93.3 | 184 | 29-02-2024 | 21-09-2025 | — | 21-09-2026 |
|
МКБ 1P4
|
RU000A103GW9 | 8.42% | 24.74% | 95.25 | 182 | 05-08-2021 | 31-07-2025 | 31-10-2023 | 31-07-2025 |
|
CBOM-26 EU
|
XS2281299763 | 3.09% | 0% | 0 | 366 | 21-01-2021 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МосКред 15
|
RU000A0ZZE87 | 15.00% | 23.47% | 82 | 182 | 24-07-2018 | 15-07-2025 | — | — |
|
CBOM-26
|
XS2384475930 | 3.84% | 0% | 67.3 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2026 | |
|
CBOM-27
|
XS1589106910 | 7.48% | 0% | 0 | 183 | 05-10-2024 | — | 05-10-2027 |
Obligasjonen er for tiden verdt 933 usd (93.3 %).
Obligasjonsavkastning 8.83 % per år, betalt 2 ganger per år.
Obligasjonsavkastning 8.83 % per år, betalt 2 ganger per år.
