| ISIN | RU000A109LC8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 236.76 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 09-09-2027 |
| Дата размещения | 24-09-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 24.00% |
| Доходность | 1025.25% |
| Дюрация, дней | 11 |
| Имя облигации | РОЛЬФ БО 001Р-03 |
| Код бумаги | RU000A109LC8 |
| Кредитный рейтинг | A |
| Купон | 19.73 руб |
| НКД | 12.49 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 500 |
| Объем день, млн руб | 0.6 |
| Объем день, штук | 682 |
| С амортизацией | Ingen |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 25.66% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.3 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ставка 2-36 куп. = Ключевая ставка ЦБ + 3.00%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала купона. |
| Цена послед | 93.55% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Prisendring per dag: | -0.3621% (938.9) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | -1.39% (948.7) |
| Prisendring per måned: | -2.41% (958.6) |
| Prisendring over 3 måneder: | -4.4% (978.6) |
| Prisendring siden begynnelsen av året: | -3.03% (964.7) |
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОЛЬФ 1Р07 | RU000A10ASE2 | 26.00% | 29% | 100.4 | 30 | 31-01-2025 | 02-03-2025 | — | 21-01-2027 |
| РОЛЬФ 1Р04 | RU000A10A6W4 | 27.00% | 8.94% | 100.85 | 30 | 29-11-2024 | 27-02-2025 | — | 23-05-2026 |
| РОЛЬФ 1Р05 | RU000A10A6U8 | 26.00% | 25.95% | 102.97 | 30 | 29-11-2024 | 27-02-2025 | — | 23-05-2026 |
| РОЛЬФ 1Р03 | RU000A109LC8 | 24.00% | 1025.25% | 93.55 | 30 | 24-09-2024 | 21-02-2025 | — | 09-09-2027 |
Obligasjonen er for tiden verdt 935.5 rub (93.55 %).
Obligasjonsavkastning 1025.25 % per år, betalt 12 en gang per år.
Obligasjonsavkastning 1025.25 % per år, betalt 12 en gang per år.
