| ISIN | XS0971721963 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:40:09 |
| Выплата купона, дн | 180 |
| Годовой купон | 11 750.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 16-09-2043 |
| Дата размещения | |
| Дата след. выплаты | 16-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 5.96% |
| Доходность | 7.64% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | ГОВОЗ РФ 12840069V (XS) |
| Код бумаги | XS0971721963 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 5875 $ |
| НКД | 327 427.06 руб |
| Номинал | 200000 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Объем выпуска, млн $ | 1 500 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | Ingen |
| Сектор | Государственные |
| Текущая доходность купона | 7.19% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 82.8% |
| Частота купона, раз в год | 2.03 |
| Prisendring per dag: | 0% (165600) |
|---|---|
| Prisendring per uke: | 0% (165600) |
| Prisendring per måned: | 0% (165600) |
| Prisendring over 3 måneder: | 0% (165600) |
| Prisendring over seks måneder: | -15.51% (196000) |
| Prisendring per år: | -0.241% (166000) |
| Prisendring over 3 år: | -39.78% (275000) |
| Prisendring siden begynnelsen av året: | -5.91% (176000) |
| Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-36 EUR
|
RU000A1034K8 | 2.65% | 9.16% | 55 | 365 | 27-05-2021 | 27-05-2025 | — | 27-05-2036 |
|
RUS-27 EUR
|
RU000A102CK5 | 1.13% | 9.28% | 80 | 365 | 20-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2027 |
|
RUS-32 EUR
|
RU000A102CL3 | 1.85% | 10.22% | 56 | 365 | 20-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2032 |
|
RUS-25 EUR
|
RU000A0ZZVE6 | 2.88% | 11.36% | 92.75 | 365 | 04-12-2018 | 04-12-2025 | — | 04-12-2025 |
|
RUS-26
|
RU000A0JWHA4 | 4.79% | 12.15% | 91 | 181 | 27-05-2025 | — | 27-05-2026 | |
|
RUS-27
|
RU000A0JXTS9 | 4.24% | 10.93% | 86 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2027 | |
|
RUS-28
|
XS0088543193 | 12.93% | 9.09% | 111 | 180 | 24-12-2024 | — | 24-06-2028 | |
|
RUS-29
|
RU000A0ZYYN4 | 4.41% | 10.25% | 80.5 | 181 | 21-03-2025 | — | 21-03-2029 | |
|
RUS-30
|
XS0114288789 | — | 0% | 95.5 | 180 | 31-03-2025 | — | 31-03-2030 | |
|
RUS-35
|
RU000A1006S9 | 5.14% | 10.1% | 69 | 181 | 28-03-2025 | — | 28-03-2035 | |
|
RUS-42
|
XS0767473852 | 5.70% | 9.17% | 70 | 180 | 04-04-2025 | — | 04-04-2042 | |
|
RUS-43
|
XS0971721963 | 5.96% | 7.64% | 82.8 | 180 | 16-03-2025 | — | 16-09-2043 | |
|
RUS-47
|
RU000A0JXU14 | 5.24% | 8.64% | 67 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2047 |
Obligasjonen er for tiden verdt 165600 usd (82.8 %).
Obligasjonsavkastning 7.64 % per år, betalt 2 ganger per år.
Obligasjonsavkastning 7.64 % per år, betalt 2 ganger per år.
