Kampanjeplan Абрау-Дюрсо
Hovedparametrene
Karakter
Undervurdering
| Navn | Betydning | Karakter |
| P/S | 1.11 | 8 |
| P/BV | 1.16 | 8 |
| P/E | 12.1 | 7 |
Effektivitet
| Navn | Betydning | Karakter |
| ROA | 4.6 | 1 |
| ROE | 9.6 | 3 |
| ROIC | 9.94 | 3 |
Utbytte
| Navn | Betydning | Karakter |
| Utbytteutbytte | 1.81 | 1.81 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| Den gjennomsnittlige veksten av utbytte | -134.86 | 0 |
Plikt
| Navn | Betydning | Karakter |
| Debt/EBITDA | 3.06 | 4 |
| Debt/Ratio | 0.3202 | 10 |
| Debt/Equity | 1.43 | 8 |
Vekstpuls
| Navn | Betydning | Karakter |
| Inntekter, % | 125.24 | 10 |
| Ebitda, % | 112.11 | 10 |
| EPS, % | 66.23 | 8 |
Utbytte
| Utbytte, % | Utbytte | I henhold til resultatene fra perioden | Kjøp før | Datoen for lukking av registeret | Betaling før |
| 2.8% | 5.01 | 2024 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 21.07.2025 |
| 1.5% | 3.27 | 2023 | 12.07.2024 | 16.07.2024 | 31.07.2024 |
| 0.1% | 0.19 | 2022 | 11.07.2023 | 13.07.2023 | 28.07.2023 |
| 1.8% | 6.14 | I кв. 2023 | 11.07.2023 | 13.07.2023 | 28.07.2023 |
| 2% | 3.44 | 2021 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 21.07.2022 |
| 2% | 3.44 | 2021 год | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 21.07.2022 |
| 1.4% | 2.86 | 2020 | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 23.07.2021 |
| 0.5% | 1.03 | 2019 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 30.10.2020 |
| 2% | 2.86 | 2018 | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 23.07.2019 |
| 1.9% | 2.86 | 2017 | 20.06.2018 | 22.06.2018 | 09.07.2018 |
AI-analyse av et selskap "Абрау-Дюрсо"
🔹 Перспективы акций Абрау-Дюрсо
1. Рост внутреннего спроса на премиальные напитки
- В последние годы наблюдается рост интереса россиян к качественным отечественным игристым винам.
- «Абрау-Дюрсо» — лидер рынка игристых вин в РФ, занимает более 40% доли рынка.
- Спрос на премиальные и средние сегменты растёт даже на фоне экономических трудностей.
2. Господдержка импортозамещения
- В условиях санкций и ухода западных брендов (например, французского шампанского) российские производители получают дополнительные возможности.
- «Абрау-Дюрсо» активно позиционирует себя как альтернатива зарубежным аналогам.
3. Расширение производства и экспорта
- Компания реализует инвестиционные проекты по модернизации и расширению мощностей.
- Экспортные планы: выход на рынки Ближнего Востока, Азии, Африки — потенциал роста выручки.
4. Сильный бренд и диверсификация
- Помимо игристых вин, компания производит коньяк, виски, ликёры, вина.
- Бренд активно развивается в сфере агротуризма (винные туры, отели, рестораны).
5. Прозрачность и отчётность
- Компания публикует финансовую отчётность по МСФО, что повышает доверие инвесторов.
- Есть дивидендная политика (хотя и нестабильная).
🔹 Риски акций Абрау-Дюрсо
1. Зависимость от регуляторной среды
- Алкогольная отрасль в РФ строго регулируется.
- Возможны изменения акцизов, ограничения на продажи (время, возраст), что может повлиять на прибыль.
2. Высокая конкуренция
- Растёт конкуренция со стороны других российских производителей («Кубань-Вино», «Фанагория» и др.).
- Некоторые игроки предлагают более дешёвые аналоги.
3. Зависимость от импортных компонентов
- Часть сырья, оборудования и бутылок импортируется.
- Санкции и логистические сложности могут повлиять на себестоимость и сроки производства.
4. Волатильность прибыли
- В 2022–2023 годах наблюдался рост выручки и прибыли, но в 2024 году возможна стагнация из-за насыщения рынка.
- Маржинальность может снижаться из-за роста издержек.
5. Геополитические и макроэкономические риски
- Снижение доходов населения → падение спроса на премиальные товары.
- Инфляция и девальвация рубля влияют на стоимость импортного сырья.
6. Ограниченная ликвидность акций
- Акции ABRD менее ликвидны, чем «голубые фишки» (Сбербанк, Газпром и др.).
- Это может затруднить вход/выход по хорошей цене.
7. Дивидендная политика
- Дивиденды платятся нерегулярно и нестабильно. В 2022 году выплаты были высокими, в 2023 — ниже.
- Для дивидендных инвесторов — непредсказуемость.
🔹 Финансовые показатели (на 2023 — начало 2024)
- Выручка: ~60–65 млрд руб. (рост на 15–20% в год).
- Чистая прибыль: ~12–14 млрд руб. (высокая рентабельность).
- P/E (коэффициент цена/прибыль): около 8–10 (ниже среднего по рынку — выглядит привлекательно).
- Дивидендная доходность (исторически): 3–7% (в хорошие годы).
🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Рост выручки | ✅ Высокий потенциал | |
| Прибыльность | ✅ Высокая маржинальность | |
| Риски регулирования | ⚠️ Существенные | |
| Конкуренция | ⚠️ Растёт | |
| Дивиденды | ⚠️ Нестабильные | |
| Ликвидность | ⚠️ Средняя/низкая | |
| Оценённость (P/E) | ✅ Привлекательная |
📌 Рекомендации
- Консервативным инвесторам: осторожность. Высокая зависимость от внешних факторов.
- Агрессивным/спекулятивным: можно рассмотреть как часть портфеля с потенциалом роста на 2–3 года.
- Долгосрочная перспектива: зависит от успеха экспансии и сохранения лидерства на рынке.
✅ Итог:
Акции «Абрау-Дюрсо» — среднерисковый актив с потенциалом роста, особенно если компания успешно реализует экспортные планы и сохранит лидерство на внутреннем рынке. Однако инвестирование требует мониторинга регуляторных изменений и макроэкономической ситуации.
> 💡 *Совет*: Перед покупкой изучите последние отчёты компании (на сайте [abroadurso.ru](https://abroadurso.ru)), проанализируйте динамику продаж и мнения аналитиков (например, из ВТБ, Сбербанк Инвестор, Открытие).
Priser
| Pris | Min. | Maks. | Endre | Endringer i bransjen | Endringer i indeksen | |
| I går | 158 ₽ | 158.4 ₽ | 161 ₽ | +1.01 % | 0 % | 0 % |
| Uke | 158.4 ₽ | 157.4 ₽ | 159.6 ₽ | +0.7576 % | 0 % | 0 % |
| Måned | 157.4 ₽ | 157.4 ₽ | 161.2 ₽ | +1.4 % | 0 % | 0 % |
| 3 måneder | 177.8 ₽ | 150.4 ₽ | 177.8 ₽ | -10.24 % | 0 % | 0 % |
| Seks måneder | 181.4 ₽ | 150.4 ₽ | 184.8 ₽ | -12.02 % | 0 % | 0 % |
| År | 166.2 ₽ | 150.4 ₽ | 235.4 ₽ | -3.97 % | 0 % | 0 % |
| 3 år | 165 ₽ | 150.4 ₽ | 366.8 ₽ | -3.27 % | 0 % | 0 % |
| 5 år | 129 ₽ | 107.5 ₽ | 366.8 ₽ | +23.72 % | 0 % | 0 % |
| 10 år | 75.87 ₽ | 74.1 ₽ | 366.8 ₽ | +110.36 % | 0 % | 0 % |
| År til dags dato | 174.4 ₽ | 150.4 ₽ | 235.4 ₽ | -8.49 % | 0 % | 0 % |
Obligasjoner Абрау-Дюрсо
| Navn | Lønnsomheten til kupongen fra teknologien. Priser, % | Lønnsomheten til tilbakebetaling, % | Pris, % | Hyppigheten av betalinger | Dato for innkvartering | Datoen for tilbudet | Datoen for tilbakebetaling |
Абрау2P-01
RU000A10C6W2
|
15.48 | 16.49 | 100.14 | 30 | 28-07-2025 | — | 19-01-2027 |
Grunnleggende eiere
Lignende selskaper
Selskapets ledelse
| Veileder | Jobbtittel | Betaling | Fødselsår |
| Mr. Pavel Borisovich Titov | Chairman of the Board & President | N/A | |
| Mr. Vladimir Vladimirovich Maslovskiy | General Director | N/A | |
| Mr. Konstantin Viktorovich Meysner | Investment Director | N/A |
Informasjon om selskapet
Nettsted: https://www.abraudurso.ru
Om selskapet Абрау-Дюрсо
Группа «Абрау-Дюрсо» по итогам первого полугодия 2015г. стала крупнейшим производителем шампанских и игристых вин в России: выпустив 923,6 тыс. дал, она заняла 17,6% от общего производства, по данным исследовательского центра ЦИФРРА. Бенефициарами компании являются бизнес-омбудсмен Борис Титов и его сын Павел. У группы «Абрау-Дюрсо» в настоящее время в собственности находится около 300 га земель в Краснодарском крае.
Часто задаваемые вопросы по акции Абрау-Дюрсо
-
Как купить акции Абрау-Дюрсо?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ABRD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ABRD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Абрау-Дюрсо?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ABRD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Абрау-Дюрсо (ABRD) сегодня?
Текущая цена акции Абрау-Дюрсо на 06.12.2025 года составляет 159.6 рублей. Котировки Абрау-Дюрсо с начала года изменилась на -8.49% - и в рублях изменение было на -14.8 рублей .
Котировки Абрау-Дюрсо (ABRD) в этом месяце за desember изменилась на +0.7576% и в рублях изменение было на +1.2 рубль. -
Какие дивиденды у акции Абрау-Дюрсо (ABRD) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Абрау-Дюрсо на 06.12.2025 года составляет 5.01 ₽. А дивидендная доходность акций ABRD - 1.81%.
-
Какая дивидендная политика компании Абрау-Дюрсо?
В данный момент у Абрау-Дюрсо нет формализованной дивидендной политики, однако, руководство заявляло о распределении 25% прибыли по МСФО в качестве дивидендов. В 2022 и 2023 г. выплаты составили 35% и 25% прибыли по МСФО соответственно.
Basert på kilder: porti.ru
