Physicians Realty Trust

NYSE DOC Forfremmelse
Lønnsomheten for året: +1.12%
Utbytteutbytte: 7.4%
Sektor: Real Estate

17.2 $

-0.05 $ ( 0.29%)
15.78 $
20.67 $

Min./max. i et år

Kampanjeplan Physicians Realty Trust

Enkel tidsplan Utvidet plan
Legg til sammenligning
Legg til spor
Legg til porteføljen
Legg til prisvarsel

Hovedparametrene

IPO -tid
1987-11-05
Industri
Diversified REITs
Isin
US71943U1043
Nettsted
System
Rapportenes valuta
usd
Sektor
Real Estate
Valuta
usd
Alle parametere

Karakter

Undervurdering
Navn Betydning Karakter
P/S 5 3
P/BV 1.49 9
P/E 55.57 2
Effektivitet
Navn Betydning Karakter
ROA 1.36 1
ROE 3.3 1
ROIC 2.61 1
Utbytte
Navn Betydning Karakter
Utbytteutbytte 7.4 10
DSI 1 10
Den gjennomsnittlige veksten av utbytte 4.16 6.94
Plikt
Navn Betydning Karakter
Debt/EBITDA 5.6 0
Debt/Ratio 0.45 10
Debt/Equity 1.2 8
Vekstpuls
Navn Betydning Karakter
Inntekter, % 517.24 10
Ebitda, % 487.27 10
EPS, % 14.82 3
Les mer

Utbytte

Utbytte, % Utbytte I henhold til resultatene fra perioden Kjøp før Datoen for lukking av registeret Betaling før
0.6% 0.1 III кв. 2025 17.12.2025 19.12.2025 05.01.2026
0.54% 0.1 II кв. 2025 17.09.2025 19.09.2025 06.10.2025
6.95% 1.21 I кв. 2025 13.06.2025 16.06.2025 01.07.2025
1.5% 0.31 IV кв. 2024 12.02.2025 14.02.2025 03.03.2025
1.37% 0.3 II кв. 2024 02.08.2024 05.08.2024 20.08.2024
1.53% 0.3 I кв. 2024 01.05.2024 03.05.2024 20.05.2024
1.71% 0.3 IV кв. 2023 09.02.2024 13.02.2024 28.02.2024
1.71% 0.23 II кв. 2023 30.06.2023 03.07.2023 18.07.2023
Les mer

AI-analyse av et selskap "Physicians Realty Trust"

Вот подробный анализ акций компании Physicians Realty Trust (NYSE: DOC) по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что информация основана на доступных данных до апреля 2025 года и не является инвестиционной рекомендацией.


🏥 Общая информация о компании



Physicians Realty Trust (DOC) — это REIT (Real Estate Investment Trust), специализирующийся на владении и управлении медицинскими объектами в США. Компания была основана в 2013 году и в основном инвестирует в недвижимость, связанную с медицинскими услугами, включая:

- Медицинские офисные здания (MOBs)
- Клиники
- Диагностические центры
- Хирургические центры
- Объекты, арендованные госпиталями и медицинскими группами

нскими группами

Компания ориентирована на долгосрочные договоры аренды с медицинскими учреждениями, часто с арендаторами, имеющими сильные кредитные рейтинги или связанными с крупными системами здравоохранения.


📊 Финансовые показатели (по состоянию на 4-й квартал 2024)



Показатель Значение
Текущая цена акции (апрель 2025) ~$28.50 (примерная)
Рыночная капитализация ~$4.8 млрд
P/FFO (Price to Funds From Operations) ~12.5x
Дивидендная доходность ~5.8%
Квартальный дивиденд $0.34 за акцию (ежеквартально)
Долг/EBITDA ~6.2x
Заполняемость портфеля ~94.5%
Средний срок аренды ~7 лет
*Источники: отчеты компании, Yahoo Finance, Seeking Alpha, Bloomberg*



✅ Сильные стороны (Pros)



1. Стабильный арендный доход
- Долгосрочные договоры аренды (часто 10+ лет) с медицинскими учреждениями обеспечивают предсказуемый денежный поток.
- Многие арендаторы — крупные системы здравоохранения (например, Mayo Clinic, Ascension, HCA), что снижает риск дефолта.

2. Высокая дивидендная доходность
- Дивиденд ~5.8% — привлекателен для инвесторов, ориентированных на доход.
- Компания стабильно выплачивает дивиденды с момента IPO (2013), с небольшими корректировками.

3. Сектор устойчив к рецессиям
- Спрос на медицинские услуги стабилен даже в кризисы (демография, старение населения).

4. Стратегия аккумуляции активов
- В 2023–2024 компания продолжала приобретать новые объекты, особенно в растущих рынках (США Среднего Запада, Юг).

5. Низкая волатильность
- По сравнению с другими REIT, DOC демонстрирует более стабильное поведение на фондовом рынке.


❌ Риски и слабые стороны (Cons)



1. Высокий долговой уровень
- Коэффициент долг/EBITDA ~6.2x — выше среднего по сектору REIT (~5.0–5.5x).
- Повышение процентных ставок давит на стоимость рефинансирования.

2. Замедление темпов роста FFO
- В 2023–2024 гг. рост FFO на акцию замедлился (~2–3% в год) из-за высоких затрат на капитал и низкой доходности новых приобретений.

3. Конкуренция за активы
- Медицинская недвижимость — популярный сегмент среди инвесторов, что повышает цены на объекты и снижает доходность.

4. Зависимость от арендаторов
- Крупнейшие арендаторы составляют значительную долю доходов (например, HCA — ~10%).
- Любые изменения в их стратегии могут повлиять на заполняемость.

5. Ограниченный рост дивидендов
- Дивидендная выплата составляет ~85–90% FFO, что оставляет мало свободного денежного потока для роста дивидендов.


📈 Анализ графика и оценка



- Цена акций в 2022–2023 годах снизилась из-за роста ставок ФРС, но стабилизировалась в 2024–2025.
- Текущая цена (~$28.50) находится ниже 52-недельного максимума (~$32), что может указывать на недооценку.
- P/FFO ~12.5x — ниже среднего по сектору медицинских REIT (~14–16x), что делает акцию привлекательной с точки зрения оценки.


📌 Аналитические оценки (на апрель 2025)



Показатель Значение
Средняя целевая цена $31.50
Диапазон целевых цен $27.00 – $35.00
Рекомендации аналитиков ~60% "Покупать", 30% "Держать", 10% "Продавать"

🔮 Перспективы и выводы



Physicians Realty Trust (DOC) — это стабильный доходный актив с умеренным потенциалом роста. Подходит инвесторам, которые:

- Ищут высокую дивидендную доходность.
- Верят в долгосрочную устойчивость медицинского сектора.
- Готовы принять ограниченный рост капитала ради стабильности.

Рекомендации:
- ✅ Держать / Покупать для портфеля с фокусом на дивиденды.
- ⚠️ Не подходит для агрессивного роста.
- 🔍 Следить за динамикой долговой нагрузки и процентных ставок.


📚 Где следить за компанией:


- Официальный сайт: [www.docreit.com](https://www.docreit.com)
- Отчеты SEC: [EDGAR (SEC.gov)](https://www.sec.gov)
- Yahoo Finance: [DOC](https://finance.yahoo.com/quote/DOC)
- Seeking Alpha: [DOC Analysis](https://seekingalpha.com/symbol/DOC)


- Сравнить DOC с конкурентами (например, Healthpeak Properties, Welltower).
- Проанализировать дивидендную историю.
- Построить прогноз FFO на 2025–2026.

Сообщите, что вас интересует!

Priser

Pris Min. Maks. Endre Endringer i bransjen Endringer i indeksen
I går 17.25 $ 16.83 $ 17.2 $ -0.29 % 0 % 0 %
Uke 17.71 $ 17.2 $ 17.71 $ -2.88 % 0 % 0 %
Måned 16.96 $ 16.28 $ 17.71 $ +1.42 % 0 % 0 %
3 måneder 16.18 $ 15.78 $ 18.08 $ +6.3 % 0 % 0 %
Seks måneder 19.06 $ 15.78 $ 19.37 $ -9.76 % 0 % 0 %
År 17.01 $ 15.78 $ 20.67 $ +1.12 % 0 % 0 %
3 år 13.91 $ 10.7 $ 23.12 $ +23.65 % 0 % 0 %
5 år 35.16 $ 10.7 $ 37.36 $ -51.08 % 0 % 0 %
10 år 34.94 $ 10.7 $ 40.33 $ -50.77 % 0 % 0 %
År til dags dato 17.83 $ 16.08 $ 18.08 $ -3.53 % 0 % 0 %

Grunnleggende eiere

Institusjonell Volum Dele, %
Vanguard Group Inc 109 000 000 15.69
Blackrock Inc. 73 000 000 10.5
JPMorgan Chase & Co 56 000 000 8.13
State Street Corporation 49 000 000 7.12
Principal Financial Group, Inc. 26 000 000 3.84
Fuller & Thaler Asset Management Inc. 24 000 000 3.58
Geode Capital Management, LLC 19 000 000 2.81
Invesco Ltd. 16 000 000 2.4
CenterSquare Investment Management LLC 14 000 000 2.03
Morgan Stanley 12 000 000 1.75

Inneholdt i ETF

ETF Dele, % Lønnsomheten for året, % Kommisjon, %
Janus Henderson Long-Term Care ETF 10.6549 -0.001 0.3
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF 5.9895 17.28
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF 3.1186 -0.47 0.4
Brookstone Dividend Stock ETF 3.098 5.48
WisdomTree Global ex-US Real Estate Fund 3.0611 28.76 0.58
Principal Real Estate Active Opportunities ETF 2.9228 4.9 0.65
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF 2.7772 -5.45 0.4
Cullen Enhanced Equity Income ETF 2.6666 8.82
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 2.6235 8.06 0.48
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF 2.6176 9.65 0.3
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 2.5742 2.02 0.35
SRH REIT Covered Call ETF 2.4905 2.37
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF 2.1425 -0.37 0.33
Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF 2.0752 1863.89
WisdomTree New Economy Real Estate Fund 2.0465 24.15 0.58
JPMorgan Realty Income ETF 1.9355 4.07 0.5
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 1.732 16.82 0.29
ProShares Short Real Estate 1.4 -4 0.95
ProShares UltraShort Real Estate 1.4 -8.54 0.95
Hoya Capital High Dividend Yield ETF 1.3801 1.07 0.5
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 1.3382 13.23 0.31
IQ CBRE NextGen Real Estate ETF 1.2991 -3.11 0.6
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 1.2904 2.53 0.09
Vert Global Sustainable Real Estate ETF 1.1928 3.52
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 1.1086 8.42 0.25
WisdomTree U.S. Value Fund 1.066 14.93 0.12
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 1.0601 7.15 0.11
iShares Core U.S. REIT ETF 0.9954 8.9 0.08
ProShares Ultra Real Estate 0.9484 3.35 0.95
iShares U.S. Real Estate ETF 0.9071 4.73 0.4
Dimensional US Real Estate ETF 0.9041 4.82 0.19
First Trust S&P REIT Index Fund 0.9011 7.88 0.5
Schwab US REIT ETF 0.8835 5.92 0.07
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares 0.8723 3 1.01
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0.8096 5.22 0.084
AB US High Dividend ETF 0.7534 13.13 0.45
Vanguard Real Estate ETF 0.71 4.14 0.12
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0.685 8.18 0.5
iShares Global REIT ETF 0.6706 6.51 0.14
Dimensional Global Real Estate ETF 0.6211 3.89 0.22
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 0.6094 10.83 0.27
Fidelity Real Estate Investment ETF 0.5776 6.08 0.59
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF 0.5716 7.45 0.3
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.25 2.91 0.09
Avantis International Small Cap Equity ETF 0.2328 23.26

Lignende selskaper

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Selskapets ledelse

Veileder Jobbtittel Betaling Fødselsår
Mr. Scott M. Brinker President, CEO & Director 2.49M 1977 (49 år)
Mr. Peter A. Scott Chief Financial Officer 2.15M 1980 (46 år)
Mr. Thomas M. Klaritch Chief Operating Officer 1.95M 1958 (68 år)
Mr. Ankit B. Patadia Executive VP of Finance & Treasurer 1.11M 1978 (48 år)
Mr. Scott R. Bohn Chief Development Officer & Head of Lab 1.26M 1979 (47 år)
Mr. Adam G. Mabry Chief Investment Officer 1.02M 1985 (41 år)
Mr. Shawn G. Johnston Executive VP & Chief Accounting Officer N/A 1980 (46 år)
Mr. Andrew Johns CFA Senior Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Jeffrey H. Miller General Counsel N/A 1960 (66 år)
Ms. Lisa A. Alonso Executive VP & Chief Human Resources Officer N/A 1977 (49 år)

Informasjon om selskapet

Adresse: United States, Milwaukee. WI -, 309 N. Water Street. Seventh Floor - Åpne på google cards, Åpne yandex -kort
Nettsted: https://www.docreit.com

Om selskapet Physicians Realty Trust

Physicians Realty Trust — это самоуправляемая компания по недвижимости в сфере здравоохранения, созданная для приобретения, выборочной разработки, владения и управления недвижимостью в сфере здравоохранения, которая сдается в аренду врачам, больницам и системам оказания медицинской помощи. Компания инвестирует в недвижимость, которая является неотъемлемой частью предоставления высококачественной медицинской помощи. Компания ведет свою деятельность через структуру UPREIT, в которой ее недвижимость принадлежит компании Physicians Realty L.P., товариществу с ограниченной ответственностью штата Делавэр («операционное товарищество»), напрямую или через товарищества с ограниченной ответственностью, компании с ограниченной ответственностью или другие дочерние компании. Компания является единственным генеральным партнером операционного товарищества и по состоянию на 30 сентября 2020 года владела примерно 97,4% OP Units.

Часто задаваемые вопросы по акции Physicians Realty Trust

  • Как купить акции Physicians Realty Trust?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DOC. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DOC. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Physicians Realty Trust?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции DOC на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Physicians Realty Trust (DOC) сегодня?

    Текущая цена акции Physicians Realty Trust на 09.03.2026 года составляет 17.2 . Котировки Physicians Realty Trust с начала года изменилась на -3.53% - и в рублях изменение было на -0.63 .
    Котировки Physicians Realty Trust (DOC) в этом месяце за mars изменилась на -1.77% и в рублях изменение было на -0.31 рублей.