UDR

NYSE UDR Forfremmelse
Lønnsomheten for året: -9.43%
Utbytteutbytte: 4.31%
Sektor: Real Estate

37.28 $

-0.38 $ ( 1.01%)
33.56 $
45.36 $

Min./max. i et år

Kampanjeplan UDR

Enkel tidsplan Utvidet plan
Legg til sammenligning
Legg til spor
Legg til porteføljen
Legg til prisvarsel

Hovedparametrene

IPO -tid
1990-03-07
Industri
Residential REITs
Isin
US9026531049
Nettsted
System
Rapportenes valuta
usd
Sektor
Real Estate
Valuta
usd
Alle parametere

Karakter

Undervurdering
Navn Betydning Karakter
P/S 8.5 1
P/BV 3.19 5
P/E 158.71 1
Effektivitet
Navn Betydning Karakter
ROA 0.8 1
ROE 2.41 1
ROIC 3.51 1
Utbytte
Navn Betydning Karakter
Utbytteutbytte 4.31 10
DSI 1 10
Den gjennomsnittlige veksten av utbytte 3.67 6.12
Plikt
Navn Betydning Karakter
Debt/EBITDA 6.14 0
Debt/Ratio 0.55 9
Debt/Equity 1.44 8
Vekstpuls
Navn Betydning Karakter
Inntekter, % 34.83 5
Ebitda, % 522.06 10
EPS, % 24.54 4
Les mer

Utbytte

Utbytte, % Utbytte I henhold til resultatene fra perioden Kjøp før Datoen for lukking av registeret Betaling før
1.15% 0.43 IV кв. 2025 09.01.2026 12.01.2026 27.01.2026
1.21% 0.43 III кв. 2025 07.10.2025 09.10.2025 24.10.2025
1.14% 0.43 II кв. 2025 08.07.2025 10.07.2025 25.07.2025
1.03% 0.43 I кв. 2025 08.04.2025 10.04.2025 25.04.2025
3.96% 1.7 IV кв. 2024 08.01.2025 10.01.2025 27.01.2025
1.32% 0.43 III кв. 2024 08.10.2024 10.10.2024 25.10.2024
1.08% 0.42 II кв. 2024 08.07.2024 10.07.2024 25.07.2024
1.08% 0.42 I кв. 2024 05.04.2024 09.04.2024 24.04.2024
1.18% 0.42 III кв. 2023 04.10.2023 06.10.2023 23.10.2023
1.01% 0.42 II кв. 2023 05.07.2023 07.07.2023 24.07.2023
Les mer

AI-analyse av et selskap "UDR"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании UDR, Inc. (NYSE: UDR) — одного из крупнейших владельцев и операторов апартаментов в США. Анализ будет включать:

1. Общая информация о компании
2. Финансовые показатели (на основе последних отчётов, по состоянию на 2024 год)
3. Оценка стоимости (valuation)
4. Дивидендная политика
5. Рыночные риски и перспективы
6. Технический анализ (кратко)
7. Выводы и инвестиционная привлекательность


1. Общая информация о компании



- Название: UDR, Inc. (Urban Development Realty)
- Тикер: UDR (на бирже NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Индустрия: Жилая недвижимость (Residential REITs)
- Штаб-квартира: Highlands Ranch, Колорадо, США
- Основная деятельность:

- Основная деятельность: Владение, управление и развитие апартаментных комплексов в крупных мегаполисах США (в т.ч. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Денвер, Бостон и др.)

UDR — это REIT (Real Estate Investment Trust), что означает, что компания обязана распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода в виде дивидендов акционерам, что делает её привлекательной для инвесторов, ориентированных на пассивный доход.


2. Финансовые показатели (по данным за 2023 год и Q1 2024)



На основе отчётов UDR за 2023 год и квартала Q1 2024:

Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~$1.7 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$420 млн
FFO (Funds From Operations) ~$1.25 млрд (или $4.05 на акцию)
AFFO (Adjusted FFO) ~$1.18 млрд (или $3.80 на акцию)
Задолженность (Debt/EBITDA) ~6.0x (умеренный уровень)
Заполняемость портфеля ~95–96% (стабильно высокая)
Рост арендной платы (rent growth) +3–5% годовых (в зависимости от региона)
Комментарии:
- FFO и AFFO — ключевые показатели для REIT, так как они лучше отражают денежные потоки, чем чистая прибыль.
- Рост арендных ставок остаётся умеренным, но стабильным.
- Заполняемость остаётся на высоком уровне, что говорит о сильном спросе на жильё в управляемых UDR регионах.


3. Оценка стоимости (Valuation)



Метрика Значение (на июнь 2024)
Цена акции (P) ~$52–54
P/FFO ~13.3x
P/AFFO ~14.0x
EV/EBITDA ~18.5x
Дивидендная доходность ~3.8–4.0%
Сравнение с рынком:
- Средний P/FFO для жилых REIT США — около 15–17x.
- UDR торгуется с небольшим дисконтом к среднему рынку, что может указывать на умеренную недооценённость.


4. Дивидендная политика



- Дивиденд за 2023 год: $2.12 на акцию (ежеквартально по ~$0.53)
- Дивидендная доходность: ~4.0% (на уровне цены $53)
- Покрытие дивиденда AFFO: ~55–60% (низкий payout ratio — хороший признак устойчивости)
- Дивиденд растёт: UDR повышает дивиденд ежегодно последние 15+ лет.

➡️ Вывод: дивиденд стабилен, хорошо покрыт, с потенциалом роста.


5. Рыночные риски и перспективы



✅ Плюсы:


- Сильный портфель в премиальных и ростовых рынках США.
- Высокая заполняемость и контроль операционных расходов.
- Умеренный долговой профиль (средневзвешенный срок долга ~6 лет, фиксированная ставка ~4.2%).
- Рост арендных ставок благодаря инфляции и дефициту жилья.
- Активная программа редевелопмента (перестройка старых объектов под современные апартаменты).

❌ Риски:


- Высокие процентные ставки: давят на стоимость капитала и рефинансирование.
- Замедление роста аренды в 2024–2025 гг. из-за макроэкономической неопределённости.
- Конкуренция со стороны строительства новых объектов в некоторых регионах.
- Зависимость от рынка труда и миграции в города.


6. Технический анализ (кратко, июнь 2024)



- Текущая цена: ~$53
- Поддержка: $50 (сильный уровень)
- Сопротивление: $56–58
- Тренд: боковое движение с 2022 года (после падения из-за роста ставок)
- RSI: ~50 (нейтральный)
- Средняя скользящая (200 дней): ~$51

➡️ Технически — акции консолидируются. Прорыв выше $56 может открыть путь к $60.


7. Выводы и инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Дивиденд ⭐⭐⭐⭐☆ (стабильный, растущий, 4%)
Рост ⭐⭐⭐☆☆ (умеренный, зависит от аренды)
Оценка ⭐⭐⭐⭐☆ (дисконт к рынку)
Финансовая устойчивость ⭐⭐⭐⭐☆ (хорошее покрытие, умеренный долг)
Риски ⭐⭐⭐☆☆ (чувствительность к ставкам)

✅ Рекомендация:



UDR — хорошая дивидендная акция для консервативного инвестора, особенно в портфеле с фокусом на доходность и защиту от инфляции. Компания демонстрирует стабильность, умеренный рост и низкий риск дефолта по дивидендам.

Целевая цена (на 12 месяцев): $58–62
(при росте аренды, снижении ставок и улучшении настроений в секторе недвижимости)

Подходит для:
- Долгосрочных инвесторов
- Дивидендных стратегий
- Портфелей с балансом между ростом и доходом


⚠️ Важно: Следите за динамикой процентных ставок ФРС. Если ставки начнут снижаться (ожидается в 2024–2025), REIT, включая UDR, могут показать сильный рост.


- Построить прогноз FFO на 2024–2025
- Сравнить UDR с конкурентами (AvalonBay, Essex Property Trust)
- Подробнее разобрать дивидендную историю

Напишите, что вас интересует!

Priser

Pris Min. Maks. Endre Endringer i bransjen Endringer i indeksen
I går 37.66 $ 37.28 $ 37.28 $ -1.01 % 0 % 0 %
Uke 37.3 $ 37.28 $ 37.77 $ -0.0536 % 0 % 0 %
Måned 39.38 $ 37.13 $ 39.77 $ -5.33 % 0 % 0 %
3 måneder 36.66 $ 34.89 $ 39.77 $ +1.69 % 0 % 0 %
Seks måneder 36.24 $ 33.56 $ 39.77 $ +2.87 % 0 % 0 %
År 41.16 $ 33.56 $ 45.36 $ -9.43 % 0 % 0 %
3 år 40.26 $ 31.42 $ 47.13 $ -7.4 % 0 % 0 %
5 år 55.9 $ 31.42 $ 61.16 $ -33.31 % 0 % 0 %
10 år 33.71 $ 29.6 $ 61.16 $ +10.59 % 0 % 0 %
År til dags dato 37.64 $ 36.12 $ 39.77 $ -0.96 % 0 % 0 %

Innsidehandel

Innsider Datoen for transaksjonen Dato for avsløring Type Pris Volum Mengde Del til, % Del etter, % Dokument
TOOMEY THOMAS W
Chairman and CEO		 20.02.2025 21.02.2025 Salg 42.75 1 068 750 25000 0 -0.01 System
TOOMEY THOMAS W
Chairman and CEO		 23.11.2022 25.11.2022 Salg 40.44 808 800 20000 0 -0.01 System
McDonnough Clinton D
Director		 06.08.2021 10.08.2021 Salg 55.54 277 700 5000 0 0 System

Grunnleggende eiere

Institusjonell Volum Dele, %
Vanguard Group Inc 49 000 000 15.1
Blackrock Inc. 32 000 000 9.92
NORGES BANK 29 000 000 8.91
Cohen & Steers Inc. 26 000 000 8.03
State Street Corporation 21 000 000 6.63
FMR, LLC 15 000 000 4.78
Capital Research Global Investors 14 000 000 4.38
Invesco Ltd. 10 000 000 3.12
CenterSquare Investment Management LLC 8 000 000 2.66
Geode Capital Management, LLC 8 000 000 2.59

Inneholdt i ETF

ETF Dele, % Lønnsomheten for året, % Kommisjon, %
Nuveen Short-Term REIT ETF 5.1764 -1.37 0.35
Residential REIT ETF 4.414 0.65 0.6
Fidelity Real Estate Investment ETF 3.628 5.85 0.59
JPMorgan Realty Income ETF 3.3293 5.84 0.5
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF 3.1802 -5.45 0.4
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF 3.1586 1.28 0.4
Invesco Active U.S. Real Estate Fund 3.1321 9.62 0.35
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 2.8121 8.07 0.48
ALPS REIT Dividend Dogs ETF 2.2365 6.74 0.35
US Diversified Real Estate ETF 2.0391 3.63 0.53
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF 1.6749 0.33 0.33
Hoya Capital Housing ETF 1.5076 11.33 0.3
iShares Select U.S. REIT ETF 1.4775 6.42 0.33
Cohen & Steers Real Estate Active ETF 1.2744 7.39
IQ CBRE NextGen Real Estate ETF 1.2677 -3.11 0.6
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 1.223 14.03 0.09
Vert Global Sustainable Real Estate ETF 1.1499 6.45
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 1.0982 9.77 0.25
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 1.083 8.25 0.11
ProShares Short Real Estate 1.08 -5.25 0.95
ProShares UltraShort Real Estate 1.08 -11.31 0.95
iShares Core U.S. REIT ETF 1.0609 9.42 0.08
NYLI CBRE Real Assets ETF 0.9511 12.54
Dimensional US Real Estate ETF 0.9301 6.05 0.19
First Trust S&P REIT Index Fund 0.9143 12.87 0.5
ProShares Ultra Real Estate 0.9139 6.2 0.95
Schwab US REIT ETF 0.8599 7.49 0.07
iShares U.S. Real Estate ETF 0.8429 5.88 0.4
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares 0.8347 7.28 1.01
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0.7977 6.24 0.084
iShares Global REIT ETF 0.7401 8.68 0.14
Global X Millennial Consumer ETF 0.7298 -12.46 0.5
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0.6949 10.43 0.5
Vanguard Real Estate ETF 0.65 5.57 0.12
Avantis Real Estate ETF 0.6397 6.42 0.17
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF 0.6365 9.93 0.3
Invesco Real Assets ESG ETF 0.6272 10.65 0.59
Dimensional Global Real Estate ETF 0.6174 6.4 0.22
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0.5169 13.51 0.38
First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.4309 10.52 0.65
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF 0.286 17.84 0.39
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF -1.3856 -9.01 3.45

Lignende selskaper

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Selskapets ledelse

Veileder Jobbtittel Betaling Fødselsår
Mr. Thomas W. Toomey Chairman & CEO 944.41k 1961 (65 år)
Mr. Joseph D. Fisher CFA CFO & President 567.26k 1980 (46 år)
Mr. Michael D. Lacy Senior Vice President of Operations 681.67k 1982 (44 år)
Mr. Tracy L. Hofmeister Senior VP & Chief Accounting Officer N/A 1971 (55 år)
Mr. Joshua A. Gampp Senior VP & CTO N/A 1977 (49 år)
Philip J. Curry VP of Information & Security N/A
Mr. Trent Nathan Trujillo Vice President of Investor Relations N/A
Kristen N. Nicholson Vice President of Sales & Revenue N/A
Mr. David G. Thatcher J.D. Senior VP & General Counsel 1967 (59 år)
Mr. H. Andrew Cantor Senior Vice President of Investments 1970 (56 år)

Informasjon om selskapet

Adresse: United States, Highlands Ranch, 1745 Shea Center Drive - Åpne på google cards, Åpne yandex -kort
Nettsted: http://www.udr.com

Om selskapet UDR

UDR, Inc. (NYSE: UDR), компания S&P 500, является ведущим многосемейным инвестиционным трастом в сфере недвижимости с продемонстрированной историей эффективности обеспечения превосходной и надежной прибыли за счет успешного управления, покупки, продажи, развития и перестройки привлекательных сообществ недвижимости в нацелены на рынки США. По состоянию на 30 сентября 2020 года UDR владел или имел долю собственности в 51 649 многоквартирных домах, включая 1 031 дом в стадии строительства. На протяжении более 48 лет UDR обеспечивает долгосрочную ценность для акционеров, лучший стандарт обслуживания для резидентов и высочайшее качество опыта для сотрудников.

Часто задаваемые вопросы по акции UDR

  • Как купить акции UDR?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — UDR. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций UDR. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям UDR?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции UDR на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции UDR (UDR) сегодня?

    Текущая цена акции UDR на 06.03.2026 года составляет 37.28 . Котировки UDR с начала года изменилась на -0.96% - и в рублях изменение было на -0.36 .
    Котировки UDR (UDR) в этом месяце за mars изменилась на -2.31% и в рублях изменение было на -0.88 рублей.