Bedriftsanalyse Shri Dinesh Mills Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (286.4 ₹) er lavere enn rettferdig pris (836.05 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.11%)
Ulemper
- Utbytte (1.78%) er under sektorgjennomsnittet (11.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (-46.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.92 % har økt over 5 år fra 2.38 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shri Dinesh Mills Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.4% | -19.8% | 5.1% |
| 90 dager | -31.6% | -35% | -0.6% |
| 1 år | -46.8% | 24.3% | 7.4% |
503804 vs Sektor: Shri Dinesh Mills Limited har klart dårligere enn «»-sektoren med -71.16 % det siste året.
503804 vs Marked: Shri Dinesh Mills Limited har klart dårligere enn markedet med -54.2 % det siste året.
Stabil pris: 503804 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 503804 med ukentlig volatilitet på -0.9009 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (286.4 ₹) er lavere enn rettferdig pris (836.05 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (286.4 ₹) er 191.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.31) er lavere enn for sektoren som helhet (45.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.31) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (6.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.65) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.65) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (13.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 900.98 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (900.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.19%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.61%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.89%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % er under sektorgjennomsnittet '11.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.78 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.08%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
