Bedriftsanalyse Alexander Stamps and Coin Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.57 ₹) er lavere enn rettferdig pris (19.54 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-2.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.63%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.5835%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.3. Markedseffektivitet
| Alexander Stamps and Coin Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -21.1% | -1% |
| 90 dager | 3.6% | -9.7% | 11.3% |
| 1 år | -2.7% | -20.6% | 10% |
511463 vs Sektor: Alexander Stamps and Coin Limited har overgått «Materials»-sektoren med 17.94 % det siste året.
511463 vs Marked: Alexander Stamps and Coin Limited har klart dårligere enn markedet med -12.71 % det siste året.
Stabil pris: 511463 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 511463 med ukentlig volatilitet på -0.0516 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.57 ₹) er lavere enn rettferdig pris (19.54 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.57 ₹) er 34.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (35.83).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (44.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7773) er lavere enn for sektoren som helhet (3.89).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7773) er lavere enn for markedet som helhet (5.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (36.09) er høyere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (36.09) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 70.78 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (70.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.5835%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.5835%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.5564%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.5564%) er lavere enn for markedet som helhet (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (13.49%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
