Bedriftsanalyse Pro Fin Capital Services Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (211.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (16.1%).
Ulemper
- Prisen (4.49 ₹) er høyere enn virkelig verdi (0.1238 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.43%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pro Fin Capital Services Ltd | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.6% | -0.5% | 3.4% |
| 90 dager | 11.3% | -13.6% | -2.2% |
| 1 år | 211.7% | 16.1% | 6% |
511557 vs Sektor: Pro Fin Capital Services Ltd har overgått «Financials»-sektoren med 195.59 % det siste året.
511557 vs Marked: Pro Fin Capital Services Ltd har overgått markedet med 205.67 % det siste året.
Stabil pris: 511557 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 511557 med ukentlig volatilitet på 4.07 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.49 ₹) er høyere enn rettferdig pris (0.1238 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.49 ₹) er 97.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (27.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8964) er lavere enn for sektoren som helhet (2.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8964) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (11.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.23 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.08%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.1039%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.1039%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
