Bedriftsanalyse Nimbus Projects Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (584.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.56%).
Ulemper
- Prisen (252.2 ₹) er høyere enn virkelig verdi (0.0227 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.4 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.0675%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nimbus Projects Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | -23.1% | 3.6% |
| 90 dager | -6.8% | -37% | -0.6% |
| 1 år | 584% | -21.6% | 7.1% |
511714 vs Sektor: Nimbus Projects Limited har overgått «Materials»-sektoren med 605.57 % det siste året.
511714 vs Marked: Nimbus Projects Limited har overgått markedet med 576.89 % det siste året.
Stabil pris: 511714 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 511714 med ukentlig volatilitet på 11.23 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (252.2 ₹) er høyere enn rettferdig pris (0.0227 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (252.2 ₹) er 100 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3387.39) er høyere enn for sektoren som helhet (35.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3387.39) er høyere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.29) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.29) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.12) er høyere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.12) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.99 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.0675%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.0675%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0087%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0087%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
