Bedriftsanalyse Dhanlaxmi Fabrics Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (57.82 ₹) er lavere enn rettferdig pris (63.25 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (17.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.77 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.92%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-15.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dhanlaxmi Fabrics Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.1% | -20.5% | -0.7% |
| 90 dager | 4.9% | -38.1% | -1.1% |
| 1 år | 17.8% | -10.6% | 5.1% |
521151 vs Sektor: Dhanlaxmi Fabrics Limited har overgått «»-sektoren med 28.41 % det siste året.
521151 vs Marked: Dhanlaxmi Fabrics Limited har overgått markedet med 12.67 % det siste året.
Stabil pris: 521151 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 521151 med ukentlig volatilitet på 0.3419 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (57.82 ₹) er lavere enn rettferdig pris (63.25 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (57.82 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (45.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9447) er lavere enn for sektoren som helhet (6.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9447) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (13.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -101.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-101.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-15.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-15.08%) er lavere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-12.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-12.55%) er lavere enn for markedet som helhet (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.89%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.7.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
