Bedriftsanalyse Emami Realty Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (121.59 ₹) er lavere enn rettferdig pris (125.67 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (20.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 74.51 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Emami Realty Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | 0% | 0.6% |
| 90 dager | 14.9% | -9.1% | 4.5% |
| 1 år | 20.4% | -7.7% | 7.7% |
533218 vs Sektor: Emami Realty Limited har overgått «Materials»-sektoren med 28.1 % det siste året.
533218 vs Marked: Emami Realty Limited har overgått markedet med 12.66 % det siste året.
Stabil pris: 533218 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 533218 med ukentlig volatilitet på 0.3921 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (121.59 ₹) er lavere enn rettferdig pris (125.67 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (121.59 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (35.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (44.5).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (3.85).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (5.34).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (9).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.22%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
