Bedriftsanalyse Aditya Birla Sun Life AMC Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (27.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.12%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.43%)
Ulemper
- Prisen (630 ₹) er høyere enn virkelig verdi (342.65 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | -43% | 0.9% |
| 90 dager | -13.8% | -17.8% | 5.8% |
| 1 år | 27.5% | -46.1% | 8.9% |
ABSLAMC vs Sektor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 73.61 % det siste året.
ABSLAMC vs Marked: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. har overgått markedet med 18.59 % det siste året.
Stabil pris: ABSLAMC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ABSLAMC med ukentlig volatilitet på 0.5286 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (630 ₹) er høyere enn rettferdig pris (342.65 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (630 ₹) er 45.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.82) er lavere enn for sektoren som helhet (27.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.82) er lavere enn for markedet som helhet (44.5).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.14) er høyere enn for sektoren som helhet (2.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.14) er lavere enn for markedet som helhet (5.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.7) er lavere enn for sektoren som helhet (11.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.7) er høyere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.45%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (24.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (24.81%) er høyere enn for markedet som helhet (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.22%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.69% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.69 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.69 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.38%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
